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BILAN ETS. JACQUES SCHMITT 2017 Siren 349005629				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	600000		600000	600000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5630	5630		
Autres immobilisations corporelles	285334	252263	33071	44432
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts	46089		46089	49242
Autres immobilisations financières	44854		44854	44254
TOTAL (I)	981922	257893	724029	737943
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	210475	3250	207225	205887
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	550243	26693	523549	532476
Autres créances	46542		46542	29889
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	176891		176891	224624
Disponibilités	973245		973245	782777
Charges constatées d’avance	25269		25269	36660
TOTAL (II)	1982665	29944	1952721	1812314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2964587	287836	2676751	2550257
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15245		15245	
Report à nouveau	675907		622588	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	230582		213320	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1031734		961152	
Produit des émissions de titres participatifs			34631	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)			34631	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115288		49045	
Emprunts et dettes financières divers (4)	257351		344318	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	927887		796402	
Dettes fiscales et sociales	313098		334400	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31394		30308	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1645017		1554473	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2676751		2550257	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1645017		1545578	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5425218		5425218	5345629
Production vendue biens				
Production vendue services	14943		14943	14385
Chiffres d’affaires nets	5440161		5440161	5360014
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55	269
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			5440217	5360283
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3182319	3099318
Variation de stock (marchandises)			-1338	-461
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			555523	530721
Impôts, taxes et versements assimilés			54254	53897
Salaires et traitements			966377	997966
Charges sociales			360105	381159
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14406	20876
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			284	2678
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			5131971	5086153
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			308246	274130
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3115	12439
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3115	12439
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			821	3688
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			821	3688
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2295	8751
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			310540	282881
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13720	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29015		26732	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29015		40452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50		3194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24969		27512	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25019		30706	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3996		9747	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83954		79308	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5472347		5413175	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5241765		5199855	
BENEFICE OU PERTE	230582		213320	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		600000		
Total Immobilisations corporelles		294196		28014
Total Immobilisations financières		93511		5006
Total Général		987707		33020
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				600000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31246	290964
Prêts et immobilisations financières			7559	
Total Immobilisations financières			7559	90958
Total Général			38805	981922
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	249764	14406	6277	257893
AMORTISSEMENTS Total Général	249764	14406	6277	257893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3250			3250
Sur comptes clients	26464	284	55	26693
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29715	284	55	29944
TOTAL GENERAL	29715	284	55	29944
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		284	55	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	46089	46089		
Autres immobilisations financières	44854	44854		
Clients douteux ou litigieux	31943	31943		
Autres créances clients	518299	518299		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	130	130		
Impôts sur les bénéfices	32891	32891		
T. V. A.	8528	8528		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4994	4994		
Charges constatées d’avance	25269	25269		
TOTAL ETAT DES CREANCES	712997	712997		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	115288	115288		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	927887	927887		
Personnel et comptes rattachés	122563	122563		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148639	148639		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26746	26746		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15149	15149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	257351	257351		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31394	31394		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1645017	1645017		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118287			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel