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BILAN ENTREPRISE T.P LACASSAGNE 2021 Siren 349062604				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14474	13683	791	1695
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	59172		59172	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	925560	807769	117791	161962
Autres immobilisations corporelles	1806186	1296449	509737	522844
Immobilisations en cours	6883		6883	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	30000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2865142	2117901	747240	739368
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33627		33627	29820
En cours de production de biens	232096		232096	217069
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1356245	16334	1339911	1356623
Autres créances	209300		209300	115621
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	399931		399931	
Disponibilités	1357576		1357576	1646005
Charges constatées d’avance	94212		94212	104804
TOTAL (II)	3682987	16334	3666653	3469942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6548129	2134235	4413894	4209311
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	457000		457000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28980		28980	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45700		45700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1826880		1616381	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79132		210500	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2437692		2358560	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	515396		451897	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	867550		669908	
Dettes fiscales et sociales	582814		715992	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10443		12954	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1976202		1850751	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4413894		4209311	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1654689		1561756	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	514		489	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1779		1779	2131
Production vendue services	6250830		6250830	6639307
Chiffres d’affaires nets	6252609		6252609	6641439
				
Production stockée			10006	-76659
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59360	54717
Autres produits			14	24
Total des produits d’exploitation (I)			6321989	6619521
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1688241	1844258
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3807	-5722
Autres achats et charges externes			2273288	1946555
Impôts, taxes et versements assimilés			65490	72315
Salaires et traitements			1545664	1743944
Charges sociales			540598	579511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			268260	198884
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2799	11175
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			984	27
Total des charges d’exploitation (II) 			6381516	6390946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-59527	228575
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6811	10218
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6811	10218
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1452	937
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1452	937
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5359	9281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54168	237856
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47431		14048	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	106500		91259	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	153931		105307	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4683		23240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			732	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4683		23972	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	149248		81335	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9984		50000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5965		58691	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6482732		6735046	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6403600		6524546	
BENEFICE OU PERTE	79132		210500	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	145222		219683	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44608		38952	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37341		
Total Immobilisations corporelles		2695558		276133
Total Immobilisations financières		30000		
Total Général		2762899		276133
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37341
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			173890	2797800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30000
Total Général			173890	2865142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12779	904		13683
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2010752	267356	173890	2104218
AMORTISSEMENTS Total Général	2023531	268260	173890	2117901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5021		5021	
Sur comptes clients	23266	2799	9731	16334
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28287	2799	14752	16334
TOTAL GENERAL	28287	2799	14752	16334
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	17536	17536		
Autres créances clients	1338708	1338708		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5870	5870		
Impôts sur les bénéfices	52727	52727		
T. V. A.	123053	123053		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7432	7432		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20219	20219		
Charges constatées d’avance	94212	94212		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1659757	1659757		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	447	447		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	514949	193436	321513	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	867550	867550		
Personnel et comptes rattachés	145702	145702		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142855	142855		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	281775	281775		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12482	12482		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10443	10443		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1976202	1654689	321513	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	263000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	199395			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel