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BILAN AUVERGNE INVESTISSEMENTS ET PROMOTION 2020 Siren 349014100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36358	36358		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5640		5640	
Constructions	164309	149324	14985	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	467	467		
Autres immobilisations corporelles	217524	203361	14163	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	428021	5999	422022	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5420		5420	
TOTAL (I)	857741	395510	462231	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5530366	150000	5380366	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	597573		597573	
Autres créances	2729054	9000	2720054	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41108		41108	
Charges constatées d’avance	7607		7607	
TOTAL (II)	8905711	159000	8746711	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9763452	554510	9208942	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1420000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	806848			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	142000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	450928			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123405			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2943182			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	386			
TOTAL (III)	386			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1227569			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4855055			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69884			
Dettes fiscales et sociales	110515			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	2348			
TOTAL (IV)	6265374			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9208942			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6265373			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1192569			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	76811	1120850	1197661	
Production vendue biens				
Production vendue services	642424		642424	
Chiffres d’affaires nets	719236	1120850	1840086	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44810	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			1884902	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1333417	
Variation de stock (marchandises)			-144163	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			577331	
Impôts, taxes et versements assimilés			36630	
Salaires et traitements			124871	
Charges sociales			43539	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18658	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			100000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			2090290	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-205387	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			42708	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			46164	
Autres intérêts et produits assimilés			22925	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			111798	
Dotations financières sur amortissements et provisions			5000	
Intérêts et charges assimilées			77680	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82680	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29118	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-176269	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56246			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	222560			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	278806			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1016			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4280			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5296			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	273510			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-26165			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2275507			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2152101			
BENEFICE OU PERTE	123405			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2310			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36358		
Total Immobilisations corporelles		384437		3506
Total Immobilisations financières		1003684		55
Total Général		1424479		3561
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36358
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				387942
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			570298	433441
Total Général			570298	857742
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36310	49		36358
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	334543	18610		353153
AMORTISSEMENTS Total Général	370853	18659		389512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				386
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2886		2500	386
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	999	5000		5999
Sur stocks et en cours	90000	100000	40000	150000
Sur comptes clients	9000			9000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	99999	105000	40000	164999
TOTAL GENERAL	102885	105000	42500	165385
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100000	42500	
                                             - Financières		5000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5420		5420	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	597574	597574		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2729054	2729054		
Charges constatées d’avance	7608	7608		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3339656	3334236	5420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1227569	1227569		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75	75		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69884	69884		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110516	110516		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4854981	4854981		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2349	2349		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6265374	6265374		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	550500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel