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BILAN ARC EN CIEL VOYAGES 2016 Siren 349082792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11098	7085	4013	
Autres immobilisations corporelles	550761	243185	307576	298186
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	785		785	785
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1445		1445	1400
TOTAL (I)	594579	250270	344308	330861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	114		114	1500
Clients et comptes rattachés	73322		73322	69450
Autres créances	12169		12169	10848
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1366		1366	12750
Charges constatées d’avance	485		485	472
TOTAL (II)	87455		87455	95019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	682034	250270	431764	425880
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	116952		86994	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15273		29958	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	110064		125337	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	248212		242494	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14		88	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9762		5856	
Dettes fiscales et sociales	63711		52105	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	321699		300543	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	431764		425880	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	158291		135024	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10630		7935	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	413573	22589	436162	490248
Chiffres d’affaires nets	413573	22589	436162	490248
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2758	3885
Autres produits			1	188
Total des produits d’exploitation (I)			438920	494320
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			167409	230896
Impôts, taxes et versements assimilés			5644	8922
Salaires et traitements			147284	120312
Charges sociales			58470	46097
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96670	78268
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2028	980
Total des charges d’exploitation (II) 			477505	485475
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38584	8845
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6942	7177
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6942	7177
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6941	-7175
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-45525	1670
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24000		44000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24000		44000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		765	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1537		16923	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1554		17688	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22446		26312	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7807		-1976	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	462921		538322	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	478194		508364	
BENEFICE OU PERTE	-15273		29958	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2758		3885	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9473		8276	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	408		963	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30490		
Total Immobilisations corporelles		549626		111615
Total Immobilisations financières		2185		45
Total Général		582301		111660
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			99382	561859
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2230
Total Général			99382	594579
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	251440	96675	97845	250270
AMORTISSEMENTS Total Général	251440	96675	97845	250270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1445	1445		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	73322			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12119			
T. V. A.	50			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	485			
TOTAL ETAT DES CREANCES	87421	87421		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	248212	84804	163408	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9762	9762		
Personnel et comptes rattachés	24084	24084		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27657	27657		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10031	10031		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1940	1940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14	14		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	321699	158291	163408	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76975			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	934		52015	
Location, charges locatives et de copropriété	18049		18000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6799		7338	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	141627		153544	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	167409		230896	
Taxe professionnelle	1343		1770	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4301		7152	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5644		8922	
Montant de la TVA. collectée	40654		33336	
Total TVA. déductible sur biens et services	26044		28775	
Effectif moyen du personnel	10		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10		10