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BILAN ALIZE-SFL 2018 Siren 349014472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9449	9449		
Fonds commercial	4345	4345		
Autres immobilisations incorporelles	467563	432159	35404	17607
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	235987	233478	2510	521
Autres immobilisations corporelles	808506	690265	118241	128675
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	65107762		65107762	65107762
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33392		33392	32723
TOTAL (I)	66667005	1369696	65297309	65287289
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	531624	9708	521916	701446
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2520785	506670	2014114	2047323
Autres créances	1639665		1639665	1270225
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13716		13716	129537
Charges constatées d’avance	60049		60049	62742
TOTAL (II)	4765839	516378	4249461	4211274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	71432844	1886074	69546770	69498563
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38962737		38962737	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1782756		1127006	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	12245		12245	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3244		-929844	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23701066		13114999	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	142		35	
TOTAL (I)	64462189		52287178	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3939266		4816684	
Dettes fiscales et sociales	460971		492093	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32243		30945	
Autres dettes	652100		11871662	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5084581		17211385	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	69546770		69498563	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15282087	755877	16037965	15371672
Production vendue biens				
Production vendue services	1002273		1002273	790056
Chiffres d’affaires nets	16284361	755877	17040238	16161728
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146201	574336
Autres produits			380509	3802
Total des produits d’exploitation (I)			17566949	16739867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13897311	13523450
Variation de stock (marchandises)			179375	18375
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1275876	1329491
Impôts, taxes et versements assimilés			124204	156000
Salaires et traitements			1371149	1369813
Charges sociales			639094	985248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57774	73934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45728	23613
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			633557	191899
Total des charges d’exploitation (II) 			18224067	17671821
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-657118	-931955
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24721570	14760498
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			77	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24721647	14760498
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			191923	570260
Différences négatives de change			77	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			191923	570337
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24529724	14190161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23872606	13258206
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			470495	
Total des produits exceptionnels (VII)			470495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	129497		566542	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	107		35	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129603		566577	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-129603		-96082	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	42465		47126	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-528			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42288595		31970860	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18587530		18855861	
BENEFICE OU PERTE	23701066		13114999	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		450778		30579
Total Immobilisations corporelles		1007948		36546
Total Immobilisations financières		65140486		668
Total Général		66599211		67794
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				481357
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1044494
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65141154
Total Général				66667005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	425722	12782		438504
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	878751	44992		923743
AMORTISSEMENTS Total Général	1304473	57774		1362247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	35	107	142	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	7449	7449		
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9553	155	9708	
Sur comptes clients	461098	45573	506670	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	478100	45728	523828	
TOTAL GENERAL	478135	45834	523969	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45728		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		107		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33392		33392	
Clients douteux ou litigieux	52734	52734		
Autres créances clients	2468051	2468051		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26219	26219		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	209310	209310		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8131	8131		
Groupe et associés	278568	278568		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1117437	1117437		
Charges constatées d’avance	60049	37135	22914	
TOTAL ETAT DES CREANCES	4253891	4197585	56306	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3939266	3939266		
Personnel et comptes rattachés	248916	248916		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164978	164978		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	395	395		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46683	46683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32243	32243		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	652100	652100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5084581	5084581		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50		53	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	50		53