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BILAN ALIZE-SFL 2017 Siren 349014472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9449	9449		
Fonds commercial	4345	4345		
Autres immobilisations incorporelles	436984	419377	17607	22523
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	233187	232666	521	1264
Autres immobilisations corporelles	774760	646085	128675	126754
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	65107762		65107762	65107762
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32723		32723	32669
TOTAL (I)	66599211	1311922	65287289	65290972
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	710999	9553	701446	723558
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2508421	461098	2047323	1856927
Autres créances	1270225		1270225	1553867
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129537		129537	64105
Charges constatées d’avance	62742		62742	34186
TOTAL (II)	4681925	470651	4211274	4232644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	71281136	1782573	69498563	69523616
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38962737		38962737	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1127006		1127006	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	12245		12245	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-929844		-5009264	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13114999		4079420	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	35			
TOTAL (I)	52287178		39172144	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			470495	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			470495	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4816684		4309318	
Dettes fiscales et sociales	492093		573198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30945		31091	
Autres dettes	11871662		24967369	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17211385		29880976	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	69498563		69523616	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14171973	1199699	15371672	14133065
Production vendue biens				
Production vendue services	790056		790056	636634
Chiffres d’affaires nets	14962029	1199699	16161728	14769699
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			574336	907602
Autres produits			3802	2310
Total des produits d’exploitation (I)			16739867	15679610
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13523450	12288306
Variation de stock (marchandises)			18375	-106281
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1329491	2025164
Impôts, taxes et versements assimilés			156000	100153
Salaires et traitements			1369813	1714482
Charges sociales			985248	593147
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73934	108699
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23613	7816
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			191899	193256
Total des charges d’exploitation (II) 			17671821	16924741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-931955	-1245131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14760498	6157754
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14760498	6157754
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			570260	982769
Différences négatives de change			77	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			570337	982769
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14190161	5174985
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13258206	3929854
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	470495		1055707	
Total des produits exceptionnels (VII)	470495		1055707	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	566542		874490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	566577		874490	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-96082		181217	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	47126		31778	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-128	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31970860		22893071	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18855861		18813651	
BENEFICE OU PERTE	13114999		4079420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		418440		32338
Total Immobilisations corporelles		970089		37858
Total Immobilisations financières		65140431		54
Total Général		66528961		70250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				450778
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1007948
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65140486
Total Général				66599211
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	388467	37255		425722
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	842072	36679		878751
AMORTISSEMENTS Total Général	1230539	73934		1304473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				35
Total Provisions réglementées		35		35
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	470495		470495	
sur immobilisations – incorporelles	7449			7449
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5816	3737		9553
Sur comptes clients	441222	19876		461098
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	454487	23613		478100
TOTAL GENERAL	924983	23648	470495	478135
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23613		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		35	470495	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32723			
Clients douteux ou litigieux	52421			
Autres créances clients	2456000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13424			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	259089			
Autres impôts, taxes versements assimilés	463			
Divers	8131			
Groupe et associés	77669			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	911449			
Charges constatées d’avance	62742			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3874112	3841388	32723	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4816684	4816684		
Personnel et comptes rattachés	305354	305354		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143554	143554		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40	40		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43146	43146		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30945	30945		
Groupe et associés	11244445	11244445		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	627218	393817	233400	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17211385	16977985	233400	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	61			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	61