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BILAN SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE ARECHES BEAUFORT 2021 Siren 348911108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	86779	83948	2831	4251
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5625	5625		
Constructions	46252	30376	15876	17097
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3776625	1769400	2007225	1821243
Autres immobilisations corporelles	419050	324817	94233	78240
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	7300		7300	18723
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6075		6075	4920
Créances rattachées à des participations	886058	49500	836558	826883
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5233765	2263666	2970099	2771358
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	131712	22931	108781	64596
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16151		16151	16954
Autres créances	149997		149997	295730
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1520988		1520988	699214
Charges constatées d’avance	114800		114800	64348
TOTAL (II)	1933649	22931	1910717	1140842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7167413	2286597	4880816	3912200
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	742665		742665	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	66525		66525	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35387		22294	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6539		6539	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	559988		311213	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-298293		261868	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	71309		57503	
TOTAL (I)	1184121		1468608	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	917120		401517	
TOTAL (III)	917120		401517	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1500293		815481	
Emprunts et dettes financières divers (4)	202540		200200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19334		184395	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	361187		357237	
Dettes fiscales et sociales	121777		159859	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	317568		313894	
Produits constatés d’avance (2)	256876		11010	
TOTAL (IV)	2779576		2042075	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4880816		3912200	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1467449		1070547	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	173		1302	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	171288		171288	3719595
Chiffres d’affaires nets	171288		171288	3719595
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2064017	10971
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19500	
Autres produits			45621	43619
Total des produits d’exploitation (I)			2300426	3774185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			199332	283282
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-46383	2699
Autres achats et charges externes			797728	1241387
Impôts, taxes et versements assimilés			40990	124980
Salaires et traitements			587631	1125313
Charges sociales			61229	285454
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			375504	318254
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2198	3685
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			465103	104949
Autres charges			3734	4604
Total des charges d’exploitation (II) 			2487067	3494606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-186641	279579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			89	852
Autres intérêts et produits assimilés			9677	9871
Reprises sur provisions et transferts de charges			50000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59766	10723
Dotations financières sur amortissements et provisions			169500	
Intérêts et charges assimilées			15262	12206
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			184762	12206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-124997	-1484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-311638	278095
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22800		2917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22800		2917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13806		18938	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13806		18938	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8994		-16021	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4351		205	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2382991		3787824	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2681284		3525956	
BENEFICE OU PERTE	-298293		261868	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86779		
Total Immobilisations corporelles		3705136		582139
Total Immobilisations financières		831803		79993
Total Général		4623719		662132
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86779
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32423	4254852
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19664	892133
Total Général			52087	5233765
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82528	1420		83948
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1769833	374084	13700	2130218
AMORTISSEMENTS Total Général	1852361	375504	13700	2214166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				71309
Total Provisions réglementées	57503	13806		71309
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				335999
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				581121
Total Provisions pour risques et charges	401517	585103	69500	917120
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				49500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20733	2198		22931
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20733	51698		72431
TOTAL GENERAL	479753	650607	69500	1060860
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		467301	19500	
                                             - Financières		169500	50000	
                                            - Exceptionnelles		13806		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	886058	886058		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16151	16151		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1690	1690		
Impôts sur les bénéfices	18452	18452		
T. V. A.	125593	125593		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4262	4262		
Charges constatées d’avance	114800	114800		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1167007	1167007		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	173	173		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1500120	207328	1013792	
Emprunts et dettes financières divers	200	200		
Fournisseurs et comptes rattachés	361187	361187		
Personnel et comptes rattachés	58234	58234		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53685	53685		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2415	2415		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7442	7442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	202340	202340		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	317568	317568		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	256876	256876		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2760241	1467449	1013792	279000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	930000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	243758			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	15