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BILAN SOCIETE ADEC AND CO 2017 Siren 348954496				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	166396		166396	166396
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46536	34196	12340	14603
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15865	15521	344	404
Autres immobilisations corporelles	22514	18581	3933	4312
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				3500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99		99	99
TOTAL (I)	251410	68298	183112	189314
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3195		3195	4667
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6500
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	9275		9275	9876
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3969		3969	7152
Charges constatées d’avance				1420
TOTAL (II)	16439		16439	29615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	267849	68298	199551	218929
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles	32014		32014	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-109702		-99577	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26112		-10124	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-87300		-61187	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	796		57400	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34632		13591	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19362		66353	
Dettes fiscales et sociales	37841		140989	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	194220		1783	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	286851		280116	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	199551		218929	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	286851		251443	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	796		605	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	133178		133178	157649
Production vendue services	219		219	477
Chiffres d’affaires nets	133397		133397	158126
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			446	2274
Autres produits			10	85
Total des produits d’exploitation (I)			133853	160485
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58165	62840
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1472	-2067
Autres achats et charges externes			38047	46923
Impôts, taxes et versements assimilés			1218	2296
Salaires et traitements			21270	43609
Charges sociales			9115	12985
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2701	2895
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			133	533
Total des charges d’exploitation (II) 			132122	170012
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1731	-9528
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4	677
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4	677
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4	-677
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1728	-10204
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22387		170	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22387		170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50227		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50227		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27840		80	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	156240		160655	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	182353		170779	
BENEFICE OU PERTE	-26112		-10124	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	446		2274	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			504	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		166396		
Total Immobilisations corporelles		88415		
Total Immobilisations financières		99		
Total Général		254910		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				166396
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3500	84915
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				99
Total Général			3500	251410
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65597	2701		68298
AMORTISSEMENTS Total Général	65597	2701		68298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99	99		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1767	1767		
T. V. A.	7508	7508		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9374	9374		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	796	796		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19362	19362		
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29399	29399		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8242	8242		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34632	34632		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	194220	194220		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	286851	286851		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	203			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56998			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	10260		25210	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7127		5214	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20660		16499	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	38047		46923	
Taxe professionnelle	787		565	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	431		1731	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1218		2296	
Montant de la TVA. collectée	22258		24470	
Total TVA. déductible sur biens et services	12347		11085	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1