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BILAN SOCIETE ADEC AND CO 2016 Siren 348954496				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	166396		166396	166396
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46536	31933	14603	16866
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15865	15462	404	669
Autres immobilisations corporelles	22514	18202	4312	4678
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3500		3500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99		99	99
TOTAL (I)	254910	65597	189314	188709
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4667		4667	2600
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6500		6500	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	9876		9876	8463
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7152		7152	5751
Charges constatées d’avance	1420		1420	
TOTAL (II)	29615		29615	16814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	284525	65597	218929	205522
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles	32014		32014	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-99577		-44190	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10124		-55387	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-61187		-51063	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57400		65238	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13591		8342	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66353		47316	
Dettes fiscales et sociales	140989		133906	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1783		1783	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	280116		256586	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	218929		205522	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	251443		256586	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	605		4583	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	157649		157649	178525
Production vendue services	477		477	
Chiffres d’affaires nets	158126		158126	178525
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2274	3569
Autres produits			85	
Total des produits d’exploitation (I)			160485	182094
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62840	63294
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2067	1050
Autres achats et charges externes			46923	67805
Impôts, taxes et versements assimilés			2296	3496
Salaires et traitements			43609	67480
Charges sociales			12985	19316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2895	3353
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			533	994
Total des charges d’exploitation (II) 			170012	226789
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9528	-44695
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			677	3090
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			677	3090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-677	-3090
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10204	-47785
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	170		85	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	170		85	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		7687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		7687	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	80		-7602	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	160655		182179	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	170779		237566	
BENEFICE OU PERTE	-10124		-55387	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2274		3569	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	504		166	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		166396		
Total Immobilisations corporelles		84915		3500
Total Immobilisations financières		99		
Total Général		251410		3500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				166396
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				88415
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				99
Total Général				254910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62702	2895		65597
AMORTISSEMENTS Total Général	62702	2895		65597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99	99		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3209			
T. V. A.	6054			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	612			
Charges constatées d’avance	1420			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11395	11395		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	605	605		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56795	28122	28673	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66353	66353		
Personnel et comptes rattachés	32143	32143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84272	84272		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24128	24128		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	446	446		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13591	13591		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1783	1783		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	280116	251443	28673	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	634			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4493			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	25210		28591	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5214		17818	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16499		21396	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	46923		67805	
Taxe professionnelle	565		771	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1731		2725	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2296		3496	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	11085			
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3