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BILAN SOCADIA 2021 Siren 348922121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2			
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29493	26540	2953	3554
Fonds commercial	91008	91008		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	288631	262913	25718	24005
Autres immobilisations corporelles	812139	631772	180367	247216
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82008		82008	82258
TOTAL (I)	1303279	1012233	291046	357033
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3478		3478	2012
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7728954	622900	7106054	8124786
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1131465	5242	1126223	1734181
Autres créances	2332343		2332343	945007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1986503		1986503	1124411
Charges constatées d’avance	58453		58453	48453
TOTAL (II)	13241197	628142	12613055	11978851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14544476	1640375	12904101	12335884
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	470000		470000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47000		47000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1189484		734337	
Report à nouveau	860604		860604	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	705221		555146	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2272		8015	
TOTAL (I)	3274581		2675102	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	130737		103417	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	130737		103417	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1179119		200000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1591947		1882788	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	235186		161690	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5723482		6464140	
Dettes fiscales et sociales	477617		528284	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	119908		50621	
Produits constatés d’avance (2)	171524		269842	
TOTAL (IV)	9498783		9557365	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12904101		12335884	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29024853		29024853	23452173
Production vendue biens	1550		1550	233
Production vendue services	1750357		1750357	1474169
Chiffres d’affaires nets	30776759		30776759	24926575
				
Production stockée			1467	-1459
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11000	3248
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			675248	674204
Autres produits			167	247
Total des produits d’exploitation (I)			31464641	25602815
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24571438	20789283
Variation de stock (marchandises)			917119	149869
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2029694	1721841
Impôts, taxes et versements assimilés			244281	359454
Salaires et traitements			1444298	1326709
Charges sociales			476408	491804
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88636	75212
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			625306	433575
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	102581
Autres charges			2611	3488
Total des charges d’exploitation (II) 			30429792	25453816
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1034849	148998
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6331	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			1574	148
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7904	148
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			84103	99960
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84103	99960
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76199	-99812
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			958650	49187
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			31645	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			601908	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6427		7195	
Total des produits exceptionnels (VII)	6427		640748	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1361		276	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			93766	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	685		653	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2046		94695	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4381		546053	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	257810		40093	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31478973		26243711	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30773752		25688564	
BENEFICE OU PERTE	705221		555146	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		141409		3706
Total Immobilisations corporelles		1081576		19194
Total Immobilisations financières		82258		
Total Général		1305243		22900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			24614	120501
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1100770
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			251	82008
Total Général			24864	1303279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	137855	4307	24614	117548
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	810355	84330		894685
AMORTISSEMENTS Total Général	948210	88636	24614	1012233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	8015	685	6427	2272
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	103417	30000	2680	130737
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	103417	30000	2680	130737
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	431294	429033	237427	622900
Sur comptes clients	3150	2406	313	5242
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	434444	431439	237740	628142
TOTAL GENERAL	545875	462124	246847	761152
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		240420		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6427		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82008		82008	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1131465	1131465		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	190	190		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	940	940		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	280390	280390		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	56000	56000		
Groupe et associés	1092881	1092881		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	901942	901942		
Charges constatées d’avance	58453	58453		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3604269	3522262	82008	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1179119	1179119		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1372081	1372081		
Fournisseurs et comptes rattachés	5723482	5723482		
Personnel et comptes rattachés	149887	149887		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140217	140217		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92385	92385		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95128	95128		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	219866	219866		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119908	119908		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	171524	171524		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9263597	9263597		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel