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BILAN SARL DU CAILLAOU 2017 Siren 348970815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1058	511	546	899
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14700	2307	12392	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	35502	34582	919	1981
Installations techniques, matériel et outillage industriels	156276	138540	17736	17133
Autres immobilisations corporelles	325697	140952	184745	196607
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1034		1034	1034
Prêts				
Autres immobilisations financières	746		746	746
TOTAL (I)	535016	316893	218123	218402
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14349		14349	27001
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	728		728	1416
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73293		73293	98491
Autres créances	6367		6367	6356
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	189259		189259	89799
Charges constatées d’avance	2036		2036	7065
TOTAL (II)	286034		286034	230130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	821051	316893	504158	448533
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles	17047		17047	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	135463		114442	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34874		21020	
Subventions d’investissement	46171		50095	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	288556		257605	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66101		85508	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24311		26697	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92019		52517	
Dettes fiscales et sociales	28828		21863	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4341		4341	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	215601		190927	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	504158		448533	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55886		55886	40481
Production vendue biens	414820		414820	451919
Production vendue services	16556		16556	10185
Chiffres d’affaires nets	487263		487263	502586
				
Production stockée			-11825	-6495
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4400	91
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9774	17859
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			489612	514042
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16083	14119
Variation de stock (marchandises)			687	112
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			203423	245986
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			827	501
Autres achats et charges externes			118705	126198
Impôts, taxes et versements assimilés			4891	11528
Salaires et traitements			58234	51520
Charges sociales			25088	23078
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21804	19775
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			449748	492822
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39864	21220
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			126	192
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			126	193
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3473	4194
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3473	4194
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3346	-4001
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36517	17219
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6		58	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4173		14423	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4179		14482	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	877		30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7929	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	877		7960	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3302		6522	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4945		2722	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	493919		528718	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	459044		507698	
BENEFICE OU PERTE	34874		21020	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1058		14700
Total Immobilisations corporelles		512608		6824
Total Immobilisations financières		1781		
Total Général		515448		21524
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15758
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1956	517477
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1781
Total Général			1956	535016
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2307		
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	158	352		2818
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	296887	19144	1956	314074
AMORTISSEMENTS Total Général	297045	21804	1956	316893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	746			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	73293			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	496			
T. V. A.	5871			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2036			
TOTAL ETAT DES CREANCES	82444	81697	746	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11	11		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66090	17900	48189	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92019	92019		
Personnel et comptes rattachés	12591	12591		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13258	13258		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2978	2978		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24311	24311		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4341	4341		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	215601	167412	48189	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33043			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel