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BILAN RESIDENCE FRONTENAC 2020 Siren 348953241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	252205	190765	61440	55582
Autres immobilisations corporelles	1897909	1193620	704289	658272
Immobilisations en cours	313870		313870	107284
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1396		1396	1396
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2465381	1384386	1080996	822534
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16932		16932	14665
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20790		20790	21742
Autres créances	808811		808811	1555590
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	481		481	384
Charges constatées d’avance	6370		6370	1471
TOTAL (II)	853384		853384	1593851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3318765	1384386	1934380	2416384
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	200805		835369	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61583		168657	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	271188		1012827	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	68510		119999	
Provisions pour charges	1265		1194	
TOTAL (III)	69776		121193	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21922		15926	
Emprunts et dettes financières divers (4)	143907		147923	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	747782		467846	
Dettes fiscales et sociales	315021		325975	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	253641		234259	
Autres dettes	103967		90435	
Produits constatés d’avance (2)	7176			
TOTAL (IV)	1593416		1282365	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1934380		2416384	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15		15	
Production vendue biens				
Production vendue services	3605421		3605421	3620942
Chiffres d’affaires nets	3605436		3605436	3620942
				
Production stockée				
Production immobilisée			32	173
Subventions d’exploitation			153616	2404
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117896	37136
Autres produits			15	23
Total des produits d’exploitation (I)			3876995	3660678
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			312	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			221484	167307
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2266	851
Autres achats et charges externes			1139509	942703
Impôts, taxes et versements assimilés			181423	172329
Salaires et traitements			1618110	1425488
Charges sociales			527646	492157
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117998	113943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			71	84372
Autres charges			8	5451
Total des charges d’exploitation (II) 			3804297	3404602
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72698	256076
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1137	1466
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1137	1466
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1137	1466
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73834	257542
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1648		2404	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1648		2404	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1087		802	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1087		802	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	561		1602	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-1118		24969	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13931		65518	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3879779		3664548	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3818197		3495891	
BENEFICE OU PERTE	61583		168657	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2087525		546335
Total Immobilisations financières		1396		
Total Général		2088921		546335
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		169874		2463985
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1396
Total Général		169874		2465381
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1266387	117998		1384386
AMORTISSEMENTS Total Général	1266387	117998		1384386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				67114
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2661
Total Provisions pour risques et charges	121193	71	51489	69776
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	121193	71	51489	69776
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		71	51488	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1396		1396	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20790	20790		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10283	10283		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3351	3351		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	148647	148647		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3256	3256		
Divers	54918	54918		
Groupe et associés	367766	367766		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	220591	220591		
Charges constatées d’avance	6370	6370		
TOTAL ETAT DES CREANCES	837367	835971	1396	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21922	21922		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	143907		143907	
Fournisseurs et comptes rattachés	747782	747782		
Personnel et comptes rattachés	135373	135373		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158384	158384		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	752	752		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20512	20512		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	253641	253641		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103967	103967		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7176	7176		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1593416	1449510	143907	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel