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BILAN PASAR SA 2018 Siren 348929712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	63839	37813	26026	38794
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15859384	15855384	4000	8399
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15923223	15893197	30027	47194
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				120000
Autres créances	12052994	7033468	5019525	4956757
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	416688		416688	282673
Charges constatées d’avance	4674		4674	
TOTAL (II)	12474354	7033468	5440886	5359431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28397577	22926665	5470913	5406624
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	320067		320067	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1160758		1160758	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32007		32007	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3649640		-772811	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2269408		-2876829	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	132599		-2136809	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5168272		7378692	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40991		28740	
Dettes fiscales et sociales	122188		129139	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6862		6862	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5338313		7543433	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5470913		5406624	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	100000		100000	100000
Chiffres d’affaires nets	100000		100000	100000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				531
Autres produits			276	5
Total des produits d’exploitation (I)			100276	100536
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			99946	1006727
Impôts, taxes et versements assimilés			43605	54941
Salaires et traitements			219490	299502
Charges sociales			99798	141245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12768	11719
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	37
Total des charges d’exploitation (II) 			475618	1514170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-375343	-1413634
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3898232	116132
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				92575
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3898232	208707
Dotations financières sur amortissements et provisions			1098493	1675808
Intérêts et charges assimilées			153278	91820
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1251771	1767628
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2646461	-1558921
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2271118	-2972555
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			100000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			100000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1710		3274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1710		4274	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1710		95726	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3998507		409243	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1729099		3286072	
BENEFICE OU PERTE	2269408		-2876829	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		63839		
Total Immobilisations financières		15859384		
Total Général		15923223		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				63839
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15859384
Total Général				15923223
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25045	12768		37813
AMORTISSEMENTS Total Général	25045	12768		37813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				15855384
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	5939374	1094094		7033468
Total Provisions pour dépréciation	21790359	1098493		22888852
TOTAL GENERAL	21790359	1098493		22888852
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1098493		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2559	2559		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2583	2583		
T. V. A.	25131	25131		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12022621	12022621		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100	100		
Charges constatées d’avance	4674	4674		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12057667	12057667		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40991	40991		
Personnel et comptes rattachés	2082	2082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61848	61848		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40000	40000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18258	18258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5168272	5168272		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6862	6862		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5338313	5338313		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel