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BILAN PASAR SA 2017 Siren 348929712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	63839	25045	38794	14213
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15859384	15850985	8399	12164
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15923223	15876030	47194	26378
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	120000		120000	120000
Autres créances	10896132	5939374	4956757	3193953
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	282673		282673	32588
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	11298805	5939374	5359431	3346541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27222028	21815404	5406624	3372919
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	320067		320067	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1160758		1160758	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32007		32007	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-772811		-546562	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2876829		-226249	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2136809		740021	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7378692		2486872	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28740		22076	
Dettes fiscales et sociales	129139		117087	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6862		6862	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7543433		2632898	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5406624		3372919	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	100000		100000	100000
Chiffres d’affaires nets	100000		100000	100000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			531	33780
Autres produits			5	167
Total des produits d’exploitation (I)			100536	133947
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1006727	73323
Impôts, taxes et versements assimilés			54941	46111
Salaires et traitements			299502	254645
Charges sociales			141245	115419
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11719	14993
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	312
Total des charges d’exploitation (II) 			1514170	504802
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1413634	-370856
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			116132	107728
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			92575	104885
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			208707	212613
Dotations financières sur amortissements et provisions			1675808	51155
Intérêts et charges assimilées			91820	4241
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1767628	55396
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1558921	157217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2972555	-213638
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3274		5114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000		7496	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4274		12611	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	95726		-12611	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	409243		346560	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3286072		572809	
BENEFICE OU PERTE	-2876829		-226249	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		30009		36300
Total Immobilisations financières		15755272		105112
Total Général		15785282		141412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2470		63839
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1000		15859384
Total Général		3470		15923223
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15796	11719	2470	25045
AMORTISSEMENTS Total Général	15796	11719	2470	25045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				15850985
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	4464018	1567931	92575	5939374
Total Provisions pour dépréciation	20207126	1675808	92575	21790359
TOTAL GENERAL	20207126	1675808	92575	21790359
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1675808	92575	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	120000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2559			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	200786			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10592687			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100100			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11016132	11016132		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28740	28740		
Personnel et comptes rattachés	951	951		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77607	77607		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35841	35841		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14740	14740		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7378692	7378692		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6862	6862		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7543433	7543433		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3