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BILAN PASAR SA 2016 Siren 348929712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	30009	15796	14213	36703
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15755272	15743108	12164	30808
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15785282	15758904	26378	67511
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	120000		120000	120000
Autres créances	7657971	4464018	3193953	2363388
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32588		32588	345003
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7810559	4464018	3346541	2828391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23595841	20222922	3372919	2895902
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	320067		320067	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1160758		1160758	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32007		32007	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-546562		5015	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-226249		-551576	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	740021		966270	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			10629	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2486872		1782802	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22076		20432	
Dettes fiscales et sociales	117087		108907	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6862		6862	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2632898		1929632	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3372919		2895902	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	100000		100000	100000
Chiffres d’affaires nets	100000		100000	100000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33780	1465
Autres produits			167	10
Total des produits d’exploitation (I)			133947	101474
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			73323	47079
Impôts, taxes et versements assimilés			46111	26452
Salaires et traitements			254645	229543
Charges sociales			115419	102425
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14993	16523
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			312	19
Total des charges d’exploitation (II) 			504802	422041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-370856	-320567
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			107728	1254382
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			104885	1164016
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			212613	2418398
Dotations financières sur amortissements et provisions			51155	2124599
Intérêts et charges assimilées			4241	-2042
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1164560
Total des charges financières (VI)			55396	3287118
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			157217	-868719
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-213638	-1189286
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5114		14938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7496			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12611		14938	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12611		-14938	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-652648	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	346560		2519872	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	572809		3071449	
BENEFICE OU PERTE	-226249		-551576	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		85085		
Total Immobilisations financières		15755272		
Total Général		15840358		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55076	30009
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15755272
Total Général			55076	15785282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48383	14993	47580	15796
AMORTISSEMENTS Total Général	48383	14993	47580	15796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				15743108
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	4536392	21319	93693	4464018
Total Provisions pour dépréciation	20260856	51155	104885	20207126
TOTAL GENERAL	20260856	51155	104885	20207126
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			51155	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	120000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2559			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1144			
T. V. A.	3536			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7616952			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33780			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7777971	7777971		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22076	22076		
Personnel et comptes rattachés	10146	10146		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74571	74571		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27928	27928		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4442	4442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2486872	2486872		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6862	6862		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2632898	2632898		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10629			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel