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BILAN LOISIRS ET ORGANISATION 2017 Siren 348949702				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35309	31210	4099	
Fonds commercial	19818		19818	
Autres immobilisations incorporelles	-1			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	56893	38519	18373	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	66095	59197	6898	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5576		5576	
Créances rattachées à des participations	-373		-373	
Autres titres immobilisés	750		750	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1425		1425	
TOTAL (I)	185494	128927	56567	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54		54	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4142		4142	
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	
Clients et comptes rattachés	242998		242998	
Autres créances	19885		19885	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2225		2225	
Disponibilités	39963		39963	
Charges constatées d’avance	2626		2626	
TOTAL (II)	313894		313894	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	499389	128927	370462	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	75740			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4940			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23231			
Report à nouveau	-27549			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9762			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	86125			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81689			
Emprunts et dettes financières divers (4)	74000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23586			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67105			
Dettes fiscales et sociales	37955			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	284336			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	370462			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	260750			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1451			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1065630		1065630	
Chiffres d’affaires nets	1065630		1065630	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4325	
Autres produits			8682	
Total des produits d’exploitation (I)			1078639	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1709	
Variation de stock (marchandises)			2127	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			716457	
Impôts, taxes et versements assimilés			7326	
Salaires et traitements			190836	
Charges sociales			71631	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10952	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61772	
Total des charges d’exploitation (II) 			1062813	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15825	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			857	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			16000	
Total des produits financiers (V)			16857	
Dotations financières sur amortissements et provisions			12500	
Intérêts et charges assimilées			9819	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22319	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5461	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10363	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1769			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1769			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1861			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	508			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2370			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-600			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1097266			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1087503			
BENEFICE OU PERTE	9762			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9815			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4325			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55057		350
Total Immobilisations corporelles		126104		
Total Immobilisations financières		19907		
Total Général		201068		350
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			279	55128
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3115	122988
Prêts et immobilisations financières			30	
Total Immobilisations financières			12530	7377
Total Général			15924	185494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28316	3173	279	31210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92574	7779	2637	97716
AMORTISSEMENTS Total Général	120890	10952	2916	128927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		12500		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	-373	-373		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1425	1425		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	242998			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	-1393			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2691			
Impôts sur les bénéfices	8619			
T. V. A.	2045			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7923			
Charges constatées d’avance	2626			
TOTAL ETAT DES CREANCES	266560	266560		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54098	54098		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27590	27590		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67105	67105		
Personnel et comptes rattachés	10706	10706		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23812	23812		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3436	3436		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74000	74000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	260750	260750		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5