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BILAN JUNCADIS GERSDIS SA 2018 Siren 348935941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	139494	128774	10719	
Fonds commercial	68602		68602	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	126230	4263	121967	
Constructions	341559	241101	100457	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1232207	765939	466268	
Autres immobilisations corporelles	1165316	575937	589379	
Immobilisations en cours	3550		3550	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4014566		4014566	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	931850		931850	
Prêts	26042		26042	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8049419	1716016	6333402	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3861165	86828	3774337	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	245720	10316	235404	
Autres créances	1291078	800	1290277	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5528221	3231	5524990	
Disponibilités	555156		555156	
Charges constatées d’avance	194571		194571	
TOTAL (II)	11675912	101176	11574736	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19725332	1817192	17908139	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40640			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	84552			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4064			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9957237			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1772135			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9318			
TOTAL (I)	11867948			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			1	
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	168230			
Provisions pour charges	197293			
TOTAL (III)	365523			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41514			
Emprunts et dettes financières divers (4)	686505			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	72905			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2836520			
Dettes fiscales et sociales	1764104			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	273117			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5674667			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17908139			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4944019			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	41514			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41048009		41048009	
Production vendue biens	3191707		3191707	
Production vendue services	375540		375540	
Chiffres d’affaires nets	44615257		44615257	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6325	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			225831	
Autres produits			70194	
Total des produits d’exploitation (I)			44917608	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34557163	
Variation de stock (marchandises)			-10267	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83005	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3153994	
Impôts, taxes et versements assimilés			619047	
Salaires et traitements			2919072	
Charges sociales			726713	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			293734	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			97944	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			82421	
Autres charges			30871	
Total des charges d’exploitation (II) 			42553702	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2363906	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			877	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2456	
Reprises sur provisions et transferts de charges			8538	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			33787	
Total des produits financiers (V)			45660	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3231	
Intérêts et charges assimilées			35569	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38801	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6858	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2370764	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	152977			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	635000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	72513			
Total des produits exceptionnels (VII)	860490			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7465			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	69104			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8165			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84735			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	775755			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	475076			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	899308			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45823759			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44051623			
BENEFICE OU PERTE	1772135			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	97498			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		237741		8756
Total Immobilisations corporelles		4132706		135857
Total Immobilisations financières		4929067		43391
Total Général		9299515		188006
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			38402	208096
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		71750	1327950	2868864
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4972458
Total Général		71750	1366352	8049419
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	159793	7383	38402	128774
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2559736	286350	1258845	1587241
AMORTISSEMENTS Total Général	2719529	293733	1297247	1716016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5803
Total Provisions réglementées	9318		3514	5803
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				206996
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				190057
Total Provisions pour risques et charges	365523	31530		397053
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	86828	102715	86828	102715
Sur comptes clients	10316	5890	10316	5891
Autres provisions pour dépréciation	4032	7257	4032	7257
Total Provisions pour dépréciation	101176	115863	101176	115863
TOTAL GENERAL	476017	147392	104690	518720
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		146584	97944	
                                             - Financières		808	3231	
                                            - Exceptionnelles			3514	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	26042			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12331			
Autres créances clients	233388			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43553			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4785			
Divers				
Groupe et associés	30910			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1211529			
Charges constatées d’avance	194571			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1757412	1508950	248462	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41514	41514		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	562561	147796	414765	
Fournisseurs et comptes rattachés	2836520	2836520		
Personnel et comptes rattachés	996894	753916	242978	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	223107	223107		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65408	65408		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	478694	478694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	123943	123943		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	273117	273117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5601762	4944019	657743	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	133		125	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	133		125