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BILAN GUILLERMINET SARL 2017 Siren 348966763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6706	5029	1676	3912
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22362	18113	4249	6882
Fonds commercial	237058		237058	237058
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21858	18102	3756	7057
Autres immobilisations corporelles	85572	49635	35937	31057
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	375557	90879	284677	287966
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	73956		73956	96896
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	107668	14129	93539	57405
Autres créances	59259		59259	31339
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1067229		1067229	1284321
Charges constatées d’avance	16813		16813	19090
TOTAL (II)	1324926	14129	1310797	1489052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1700483	105009	1595474	1777017
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6860		6860	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7034		7034	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-25212		4864	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13878		-30076	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	92560		78682	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	184142		181790	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18184		22141	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35246		41893	
Dettes fiscales et sociales	159083		141705	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1078919		1284600	
Produits constatés d’avance (2)	27340		26207	
TOTAL (IV)	1502914		1698336	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1595474		1777017	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1399489		1581430	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	53037		40887	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6706		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		258955		465
Total Immobilisations corporelles		90719		17241
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		358380		17707
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6706
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				259421
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			530	107430
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général			530	375557
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2794	2235		5029
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15015	3098		18113
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52606	15662	530	67737
AMORTISSEMENTS Total Général	70415	20995	530	90879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16542		2413	14129
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16542		2413	14129
TOTAL GENERAL	16542		2413	14129
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2413	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	17402			
Autres créances clients	90266			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	221			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24623			
T. V. A.	6055			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1706			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26654			
Charges constatées d’avance	16813			
TOTAL ETAT DES CREANCES	183741	166339	17402	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53037	53037		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	131105	27680	103425	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35246	35246		
Personnel et comptes rattachés	73816	73816		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50111	50111		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25861	25861		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9295	9295		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18184	18184		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1078919	1078919		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27340	27340		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1502914	1399489	103425	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23775			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel