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BILAN GUILLERMINET SARL 2016 Siren 348966763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6706	2794	3912	6147
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21897	15015	6882	4574
Fonds commercial	237058		237058	237058
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				2123
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20908	13851	7057	11462
Autres immobilisations corporelles	69811	38755	31057	30948
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	358380	70415	287966	294311
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	96896		96896	102674
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73947	16542	57405	74205
Autres créances	31339		31339	37427
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1284321		1284321	990105
Charges constatées d’avance	19090		19090	16788
TOTAL (II)	1505594	16542	1489052	1221198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1863974	86957	1777017	1515510
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6860		6860	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7034		7034	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4864		47303	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30076		-42439	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	78682		108758	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	181790		143606	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22141		25022	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41893		47178	
Dettes fiscales et sociales	141705		138623	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1284600		1032512	
Produits constatés d’avance (2)	26207		19810	
TOTAL (IV)	1698336		1406752	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1777017		1515510	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1581430		1302957	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40887		16078	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6706		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		256405		2550
Total Immobilisations corporelles		90421		11125
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		355532		13675
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6706
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				258955
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10826	90719
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général			10826	358380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	559	2235		2794
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12650	2365		15015
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48012	15085	10491	52606
AMORTISSEMENTS Total Général	61221	19685	10491	70415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15699	1610	767	16542
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15699	1610	767	16542
TOTAL GENERAL	15699	1610	767	16542
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1610	767	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	19812			
Autres créances clients	54135			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	320			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20214			
T. V. A.	5673			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1979			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3153			
Charges constatées d’avance	19090			
TOTAL ETAT DES CREANCES	124376	104564	19812	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40887	40887		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	140903	23997	98002	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41893	41893		
Personnel et comptes rattachés	58966	58966		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48672	48672		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25086	25086		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8980	8980		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22141	22141		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1284600	1284600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26207	26207		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1698336	1581430	98002	18904
Emprunts souscrits en cours d’exercice	36848			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23491			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel