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BILAN GROUPE SODIMASS 2018 Siren 348926106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6934	3724	3210	
Fonds commercial	3923		3923	
Autres immobilisations incorporelles	9038	9038		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	399386	383399	15986	
Autres immobilisations corporelles	256844	224123	32721	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3049		3049	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	679174	620284	58890	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54639		54639	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	290960	60714	230246	
Autres créances	29334		29334	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3346		3346	
Disponibilités	163		163	
Charges constatées d’avance	5760		5760	
TOTAL (II)	384204	60714	323489	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1063377	680998	382379	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38374			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	52996			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3838			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	25466			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39706			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	80969			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110500			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20133			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	797			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98830			
Dettes fiscales et sociales	70978			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	174			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	301411			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	382379			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	300614			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	100634			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17225		2670
Total Immobilisations corporelles		638530		17699
Total Immobilisations financières		3049		
Total Général		658805		20369
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19895
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				656229
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3049
Total Général				679174
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11809	953		12762
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	583784	23738		607522
AMORTISSEMENTS Total Général	595593	24691		620284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42445	18439	170	60714
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42445	18439	170	60714
TOTAL GENERAL	42445	18439	170	60714
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18439	170	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	71437		71437	
Autres créances clients	219524	219524		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2151	2151		
Impôts sur les bénéfices	10650	10650		
T. V. A.	3584	3584		
Autres impôts, taxes versements assimilés	500	500		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12450	12450		
Charges constatées d’avance	5760	5760		
TOTAL ETAT DES CREANCES	326055	254618	71437	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28883	28883		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81617	81617		
Emprunts et dettes financières divers	19020	19020		
Fournisseurs et comptes rattachés	98830	98830		
Personnel et comptes rattachés	16640	16640		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35535	35535		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9467	9467		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9336	9336		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1113	1113		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	174	174		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	300614	300614		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20557			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	195674			
Location, charges locatives et de copropriété	59369			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13678			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	112373			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	381095			
Taxe professionnelle	2123			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7800			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9923			
Montant de la TVA. collectée	211298			
Total TVA. déductible sur biens et services	109512			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10