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BILAN GROUPE FABBRI 2021 Siren 348944125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				5
Fonds commercial				5
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	95439	91099	4340	3764
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10388068	1361680	9026388	7070538
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400		1400	1400
TOTAL (I)	10484907	1452779	9032128	7075702
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6577		6577	2350
Clients et comptes rattachés	119788	103107	16681	47022
Autres créances	1494543	1323661	170882	660770
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60775		60775	79547
Charges constatées d’avance	11435		11435	8527
TOTAL (II)	1693118	1426768	266350	798216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12178025	2879547	9298478	7873918
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1932380		1932380	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	271		271	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1955850			
Réserve légale (1)	57600		48889	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1094404		928897	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	591331		174217	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2500		2500	
TOTAL (I)	5634335		3087154	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			826630	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3474612		3740511	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71844		43609	
Dettes fiscales et sociales	117432		175451	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	255		563	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3664143		4786764	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9298478		7873918	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3664143		450917	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			335290	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	780300		780300	782600
Chiffres d’affaires nets	780300		780300	782600
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9968	44261
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			790268	826861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4593	449
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			202415	185597
Impôts, taxes et versements assimilés			11217	12160
Salaires et traitements			392336	420781
Charges sociales			227553	246844
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			824	485
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			838938	866315
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48671	-39455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			855	4106
Autres intérêts et produits assimilés			28	
Reprises sur provisions et transferts de charges				5000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			883	9106
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4796	1324
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4796	1324
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3913	7782
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-52583	-31673
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	171362		3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			150	
Total des produits exceptionnels (VII)	171362		153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1		26001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5150	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			31151	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	171361		-30998	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-472553		-236888	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	962513		836119	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	371182		661902	
BENEFICE OU PERTE	591331		174217	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9215		18261	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19230		
Total Immobilisations corporelles		94039		1400
Total Immobilisations financières		8433618		1955850
Total Général		8546887		1957250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			19230	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				95439
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10389468
Total Général			19230	10484907
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19230		19230	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90275	824		91099
AMORTISSEMENTS Total Général	109505	824	19230	91099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2500
Total Provisions réglementées	2500			2500
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1361680
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	103860		753	103107
Autres provisions pour dépréciation	1323661			1323661
Total Provisions pour dépréciation	2789201		753	2788448
TOTAL GENERAL	2791701		753	2790948
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			753	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400	1400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	119788	119788		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000	4000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4696	4696		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6935	6935		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1478912	1478912		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11435	11435		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1627166	1627166		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71844	71844		
Personnel et comptes rattachés	69906	69906		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8935	8935		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30889	30889		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7702	7702		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3474612	3474612		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	255	255		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3664143	3664143		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	491340			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5