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BILAN GESTION HOTEL ROUEN FRANQUEVILLE 2020 Siren 348933284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9303	9303		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1400	593	806	946
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	378398	354976	23421	28637
Autres immobilisations corporelles	308671	157856	150815	144299
Immobilisations en cours	9155		9155	10398
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	706927	522729	184198	184282
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4881		4881	7433
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1598		1598	3143
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5770		5770	22813
Autres créances	34980		34980	53176
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17852		17852	7920
Charges constatées d’avance	613		613	1365
TOTAL (II)	65696		65696	95852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	772624	522729	249894	280134
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	244		244	
Report à nouveau	-1727481		-1548488	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-303859		-178993	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2016096		-1712236	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20		20	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2127752		1755248	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	222		4869	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46557		143286	
Dettes fiscales et sociales	77233		77462	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1284		11484	
Autres dettes	12920			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2265990		1992371	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	249894		280134	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2265768		1987501	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20		20	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9305		9305	37661
Production vendue biens				
Production vendue services	293311		293311	806162
Chiffres d’affaires nets	302616		302616	843823
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28861	30740
Autres produits			392	954
Total des produits d’exploitation (I)			341871	875518
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2732	13432
Variation de stock (marchandises)			1545	129
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31832	104363
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2551	2237
Autres achats et charges externes			288412	431875
Impôts, taxes et versements assimilés			31937	39410
Salaires et traitements			179748	288091
Charges sociales			40068	85071
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33851	37208
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20330	50113
Total des charges d’exploitation (II) 			633010	1051934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-291139	-176416
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				326
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				326
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9482	3327
Différences négatives de change			8	104
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9490	3431
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9490	-3105
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-300629	-179521
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	111		903	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	111		903	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	123		375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3217			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3341		375	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3229		528	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	341983		876748	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	645842		1055741	
BENEFICE OU PERTE	-303859		-178993	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9303		
Total Immobilisations corporelles		666357		44165
Total Immobilisations financières				
Total Général		675660		44165
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9303
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10398	2500	697624
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		10398	2500	706927
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9303			9303
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	482074	33851	2500	513426
AMORTISSEMENTS Total Général	491377	33851	2500	522729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5770	5770		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	49	49		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14528	14528		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14219	14219		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2382	2382		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3802	3802		
Charges constatées d’avance	613	613		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41364	41364		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20	20		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46557	46557		
Personnel et comptes rattachés	33159	33159		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32668	32668		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	631	631		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10774	10774		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1284	1284		
Groupe et associés	2127752	2127752		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12920	12920		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2265768	2265768		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel