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BILAN GESTION HOTEL DE LAON 2019 Siren 348934944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7231	7231		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	105330	12809	92521	92521
Constructions	1329878	1216122	113756	140759
Installations techniques, matériel et outillage industriels	306507	288962	17545	26084
Autres immobilisations corporelles	17275	16892	383	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	230		230	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4000		4000	4000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1770451	1542016	228435	263365
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6713		6713	8425
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2585		2585	2922
Avances et acomptes versés sur commandes	38173		38173	22393
Clients et comptes rattachés	9861		9861	10256
Autres créances	25886		25886	43710
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52357		52357	46480
Charges constatées d’avance	5975		5975	3548
TOTAL (II)	141551		141551	137733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1912002	1542016	369986	401098
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1525		1525	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13385		13385	
Report à nouveau	-6689		199	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-34033		-6888	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8253		8253	
TOTAL (I)	-2314		31719	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			3700	
TOTAL (III)			3700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	229789		219523	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2001		3844	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93141		80267	
Dettes fiscales et sociales	46925		51818	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			10226	
Autres dettes	444			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	372300		365679	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	369986		401098	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35345		35345	41558
Production vendue biens				
Production vendue services	653048		653048	764014
Chiffres d’affaires nets	688394		688394	805572
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1730
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57338	51835
Autres produits			23	609
Total des produits d’exploitation (I)			745755	859747
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12588	14689
Variation de stock (marchandises)			338	-1380
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90677	108013
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1711	-4041
Autres achats et charges externes			246597	276086
Impôts, taxes et versements assimilés			21540	24204
Salaires et traitements			255013	279586
Charges sociales			64366	68437
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43639	44200
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3700
Autres charges			43053	49851
Total des charges d’exploitation (II) 			779522	863345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33767	-3599
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			266	377
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			266	377
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-266	-377
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34033	-3976
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			218	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2694	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2912	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2912	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	745755		859747	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	779788		866635	
BENEFICE OU PERTE	-34033		-6888	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7231		
Total Immobilisations corporelles		1756229		8709
Total Immobilisations financières		4000		
Total Général		1767460		8709
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7231
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5718	1759220
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4000
Total Général			5718	1770451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7231			7231
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1496864	43639	5717	1534785
AMORTISSEMENTS Total Général	1504095	43639	5717	1542016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8253
Total Provisions réglementées	8253			8253
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3700		3700	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11953		3700	8253
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3700	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9861	9861		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	271	271		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18261	18261		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7354	7354		
Charges constatées d’avance	5975	5975		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41723	41723		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93141	93141		
Personnel et comptes rattachés	24406	24406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16827	16827		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	727	727		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4965	4965		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	229789		229789	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	444	444		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	370299	140510	229789	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9		11