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BILAN GESTION HOTEL DE LAON 2018 Siren 348934944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7231	7231		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	105330	12809	92521	92521
Constructions	1323799	1183040	140759	132002
Installations techniques, matériel et outillage industriels	308393	282309	26084	27926
Autres immobilisations corporelles	18706	18706		186
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4000		4000	4000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1767460	1504095	263365	256635
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8425		8425	4384
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2922		2922	1542
Avances et acomptes versés sur commandes	22393		22393	30256
Clients et comptes rattachés	10256		10256	26368
Autres créances	43710		43710	52741
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46480		46480	24700
Charges constatées d’avance	3548		3548	4655
TOTAL (II)	137733		137733	144645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1905192	1504095	401098	401280
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1525		1525	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13385		12615	
Report à nouveau	199		199	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6888		15770	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8253		8253	
TOTAL (I)	31719		53607	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3700			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3700			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	219523		219146	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3844		5399	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80267		67665	
Dettes fiscales et sociales	51818		55463	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10226			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	365679		347672	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	401098		401280	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41558		41558	42313
Production vendue biens				
Production vendue services	764014		764014	774368
Chiffres d’affaires nets	805572		805572	816682
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1730	5193
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51835	50010
Autres produits			609	3
Total des produits d’exploitation (I)			859747	871888
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14689	16514
Variation de stock (marchandises)			-1380	-525
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			108013	103139
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4041	-1693
Autres achats et charges externes			276086	268024
Impôts, taxes et versements assimilés			24204	24681
Salaires et traitements			279586	280864
Charges sociales			68437	71408
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44200	36944
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1877
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3700	
Autres charges			49851	49974
Total des charges d’exploitation (II) 			863345	851209
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3599	20679
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				42
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				42
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			377	356
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			377	356
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-377	-314
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3976	20365
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	218		4595	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2694			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2912		4595	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2912		-4595	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	859747		871930	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	866635		856160	
BENEFICE OU PERTE	-6888		15770	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7231		
Total Immobilisations corporelles		1763058		
Total Immobilisations financières		4000		
Total Général		1774289		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7231
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6829	1756229
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4000
Total Général			6829	1767460
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7231			7231
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1510423	46894	60453	1496864
AMORTISSEMENTS Total Général	1517654	46894	60453	1504095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8253
Total Provisions réglementées	8253			8253
Provisions pour litiges				3700
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		3700		3700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1877			
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1877			
TOTAL GENERAL	10130	3700		11953
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3700		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11		12