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BILAN COMPAGNIE FINANCIERE DU MEDOC 2021 Siren 348925926				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2131	2131		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5228176		5228176	
Constructions	23630094	7365114	16264980	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	449137	225810	223327	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1077		1077	
TOTAL (I)	29310615	7593055	21717560	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1799447		1799447	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	174400	4861	169539	
Autres créances	2320604		2320604	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3051006		3051006	
Disponibilités	1199449		1199449	
Charges constatées d’avance	13757		13757	
TOTAL (II)	8558663	4861	8553802	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37869278	7597917	30271362	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	21502500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	230847			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1336465			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5489129			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	423422			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28982363			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	770550			
Emprunts et dettes financières divers (4)	186526			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83869			
Dettes fiscales et sociales	163106			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33590			
Produits constatés d’avance (2)	51357			
TOTAL (IV)	1288999			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30271362			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	798999			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	128362		128362	
Production vendue services	1915280		1915280	
Chiffres d’affaires nets	2043642		2043642	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7039	
Total des produits d’exploitation (I)			2050682	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57438	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-124981	
Autres achats et charges externes			635143	
Impôts, taxes et versements assimilés			168107	
Salaires et traitements			187546	
Charges sociales			74164	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			602214	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19857	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6824	
Total des charges d’exploitation (II) 			1626311	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			424370	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11135	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11135	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12083	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12083	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-948	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			423422	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2061816			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1638394			
BENEFICE OU PERTE	423422			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2131		
Total Immobilisations corporelles		29255451		51956
Total Immobilisations financières		1077		
Total Général		29258659		51956
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2131
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29307407
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1077
Total Général				29310615
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2131			2131
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6988710	602214		7590924
AMORTISSEMENTS Total Général	6990841	602214		7593055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2981	1880		4861
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2981	1880		4861
TOTAL GENERAL	2981	1880		4861
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19857		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1077		1077	
Clients douteux ou litigieux	5834	5834		
Autres créances clients	168566	168566		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	170	170		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1332	1332		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17317	17317		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1925128	1925128		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	376657	376657		
Charges constatées d’avance	13757	13757		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2509838	2508761	1077	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	770550	280550	490000	
Emprunts et dettes financières divers	186526	186526		
Fournisseurs et comptes rattachés	83869	83869		
Personnel et comptes rattachés	15246	15246		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28821	28821		
Impôts sur les bénéfices	55859	55859		
T.V.A.	56002	56002		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7178	7178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33590	33590		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	51357	51357		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1288999	798999	490000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	280000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	2986559			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14043			
Location, charges locatives et de copropriété	429703			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	63671			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	127726			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	635143			
Taxe professionnelle	19756			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	148351			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	168107			
Montant de la TVA. collectée	139102			
Total TVA. déductible sur biens et services	38712			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4