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BILAN COMPAGNIE FINANCIERE DU MEDOC 2019 Siren 348925926				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2131	2131		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6942145		6942145	6942145
Constructions	23444249	6176318	17267931	19273005
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	449137	214273	234864	233185
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1077		1077	1077
TOTAL (I)	30838739	6392722	24446017	26449413
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				10332
Clients et comptes rattachés	140739	3440	137299	114085
Autres créances	3281191		3281191	3056702
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3051006		3051006	3071268
Disponibilités	2226453		2226453	2714638
Charges constatées d’avance	9348		9348	7924
TOTAL (II)	8708735	3440	8705296	8974948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39547475	6396162	33151313	35424361
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	21502500		21502500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	230847		230847	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1336465		1336465	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10660175		10660175	
Report à nouveau	-2595404		-1953340	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	273143		1220708	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31407726		32997355	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1330000		1610000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	178700		171408	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47467		104904	
Dettes fiscales et sociales	121987		481734	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14861		18203	
Produits constatés d’avance (2)	50572		40756	
TOTAL (IV)	1743587		2427005	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33151313		35424361	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	693587		1097005	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	150549		150549	110377
Production vendue services	1833502		1833502	1386719
Chiffres d’affaires nets	1984051		1984051	1497096
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21708	81170
Autres produits			10290	6615
Total des produits d’exploitation (I)			2016049	1584882
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			774127	692846
Impôts, taxes et versements assimilés			133802	93443
Salaires et traitements			168313	117475
Charges sociales			67133	38009
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			599293	387027
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			700	14256
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14128	34902
Total des charges d’exploitation (II) 			1757497	1377958
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			258552	206924
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20131	24348
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			79915	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100045	24348
Dotations financières sur amortissements et provisions				10025
Intérêts et charges assimilées			18815	23907
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			83658	
Total des charges financières (VI)			102473	33932
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2428	-9584
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			256124	197340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19333		831	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3200001	
Reprises sur provisions et transferts de charges			668690	
Total des produits exceptionnels (VII)	19333		3869522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1908			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2429866	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			35900	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1908		2465767	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17424		1403755	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	406		380387	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2135427		5478752	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1862284		4258043	
BENEFICE OU PERTE	273143		1220708	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3200		3104	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2131		
Total Immobilisations corporelles		30376862		458669
Total Immobilisations financières		1077		
Total Général		30380070		458669
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2131
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30835531
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1077
Total Général				30838739
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2131			2131
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5791298	599293		6390591
AMORTISSEMENTS Total Général	5793429	599293		6392722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21248	700	18508	3440
Autres provisions pour dépréciation	79915		79915	
Total Provisions pour dépréciation	101163	700	98423	3440
TOTAL GENERAL	101163	700	98423	3440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		700	18508	
                                             - Financières			79915	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1077		1077	
Clients douteux ou litigieux	4128	4128		
Autres créances clients	136611	136611		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	60	60		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12814	12814		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3016329	3016329		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	251989	251989		
Charges constatées d’avance	9348	9348		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3432354	3431277	1077	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1330000	280000	1050000	
Emprunts et dettes financières divers	178700	178700		
Fournisseurs et comptes rattachés	47467	47467		
Personnel et comptes rattachés	10384	10384		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19372	19372		
Impôts sur les bénéfices	34353	34353		
T.V.A.	52403	52403		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5476	5476		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14861	14861		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50572	50572		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1743587	693587	1050000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	280000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	747		550	
Location, charges locatives et de copropriété	511369		409539	
Personnel extérieur à l’entreprise	2391		4890	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49671		58680	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	23347		10517	
Autres comptes	186603		208670	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	774127		692846	
Taxe professionnelle	20987		18932	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	112815		74511	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	133802		93443	
Montant de la TVA. collectée	157616		136301	
Total TVA. déductible sur biens et services	37476		38983	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4