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BILAN COMPAGNIE FINANCIERE DU MEDOC 2018 Siren 348925926				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2131	2131		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6942145		6942145	7662145
Constructions	22997183	3724177	19273005	20433844
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	437534	204349	233185	248987
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1077		1077	1077
TOTAL (I)	30380070	3930657	26449413	28346053
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10332		10332	1500
Clients et comptes rattachés	135333	21248	114085	268155
Autres créances	3056702		3056702	2466823
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3151183	79915	3071268	3081293
Disponibilités	2714638		2714638	650795
Charges constatées d’avance	7924		7924	11738
TOTAL (II)	9076111	101163	8974948	6480304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39456181	4031820	35424361	34826358
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	21502500		21502500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	230847		230847	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1336465		1336465	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10660175		10660175	
Report à nouveau	-1953340		-2077574	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1220708		124234	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			632789	
TOTAL (I)	32997355		32409436	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1610000		1891078	
Emprunts et dettes financières divers (4)	171408		216630	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104904		56273	
Dettes fiscales et sociales	481734		215003	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18203		1486	
Produits constatés d’avance (2)	40756		36451	
TOTAL (IV)	2427005		2416921	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35424361		34826358	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1097005		806921	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	110377		110377	191501
Production vendue services	594730	791989	1386719	1465137
Chiffres d’affaires nets	705107	791989	1497096	1656637
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81170	37672
Autres produits			6615	9167
Total des produits d’exploitation (I)			1584882	1703477
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			692846	730454
Impôts, taxes et versements assimilés			93443	101690
Salaires et traitements			117475	221535
Charges sociales			38009	88774
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			387027	385046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14256	42473
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34902	9215
Total des charges d’exploitation (II) 			1377958	1579185
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			206924	124292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24348	27843
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				51012
Reprises sur provisions et transferts de charges				13266
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				3899
Total des produits financiers (V)			24348	96022
Dotations financières sur amortissements et provisions			10025	
Intérêts et charges assimilées			23907	27448
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33932	27448
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9584	68574
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			197340	192866
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	831		1136	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3200001			
Reprises sur provisions et transferts de charges	668690			
Total des produits exceptionnels (VII)	3869522		1136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2429866			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35900		64576	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2465767		69768	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1403755		-68632	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	380387			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5478752		1800635	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4258043		1676401	
BENEFICE OU PERTE	1220708		124234	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2131		
Total Immobilisations corporelles		31899040		920253
Total Immobilisations financières		1077		
Total Général		31902248		920253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2131
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2442431	30376862
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1077
Total Général			2442431	30380070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2131			2131
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3554063	387027	12564	3928526
AMORTISSEMENTS Total Général	3556194	387027	12564	3930657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	632789	35900	668689	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	85059	14256	78066	21248
Autres provisions pour dépréciation	69890	10025		79915
Total Provisions pour dépréciation	154948	24281	78066	101163
TOTAL GENERAL	787737	60181	746755	101163
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14256	78066	
                                             - Financières		10025		
                                            - Exceptionnelles		35900	668690	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1077		1077	
Clients douteux ou litigieux	25484	25484		
Autres créances clients	109849	109849		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	731	731		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23571	23571		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2437688	2437688		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	594711	594711		
Charges constatées d’avance	7924	7924		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3201035	3199958	1077	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1610000	280000	1120000	210000
Emprunts et dettes financières divers	171408	171408		
Fournisseurs et comptes rattachés	104904	104904		
Personnel et comptes rattachés	5806	5806		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13816	13816		
Impôts sur les bénéfices	390814	390814		
T.V.A.	54919	54919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16379	16379		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18203	18203		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40756	40756		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2427005	1097005	1120000	210000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	280000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel