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BILAN CASTORS AUDOIS 2019 Siren 348963893
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 12271 12271
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 13288 13288
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 29074 23096 5977 1240
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 30 30 30
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 45000 45000 45000
Autres immobilisations financières 113000 113000 113000
TOTAL (I) 212663 48656 164007 159270
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 198100 198100 64947
Autres créances 297982 297982 282544
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 130000 130000 180000
Disponibilités 272560 272560 154847
Charges constatées d’avance 505411 505411 537160
TOTAL (II) 1404053 1404053 1219498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1616716 48656 1568060 1378767
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 160000 160000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 16000 13582
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 174091 199552
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 40426 26957
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 390516 400091
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 50050 115
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 177838 152531
Dettes fiscales et sociales 174100 100208
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 7500
Produits constatés d’avance (2) 768056 725823
TOTAL (IV) 1177544 978677
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1568060 1378767
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1177544 978677
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12271
Total Immobilisations corporelles 38622 5834
Total Immobilisations financières 158030
Total Général 208923 5834
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12271
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2093 42362
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 158030
Total Général 2093 212663
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 12271 12271
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 37382 1096 2093 36385
AMORTISSEMENTS Total Général 49653 1096 2093 48656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1705 1705
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1705 1705
TOTAL GENERAL 1705 1705
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1705
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 45000 45000
Autres immobilisations financières 113000 113000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 198100 198100
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1440 1440
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 60243 60243
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 236299 236299
Charges constatées d’avance 505411 505411
TOTAL ETAT DES CREANCES 1159493 1159493
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 177838 177838
Personnel et comptes rattachés 26212 26212
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 23490 23490
Impôts sur les bénéfices 998 998
T.V.A. 120565 120565
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2834 2834
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 50050 50050
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7500 7500
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 768056 768056
TOTAL – ETAT DES DETTES 1177544 1177544
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes 50000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 1098477 1120839
Location, charges locatives et de copropriété 35451 35403
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 43279 46854
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 600 1523
Autres comptes 177499 158541
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1355306 1363158
Taxe professionnelle 1228 2543
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2046 1901
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 3274 4444
Montant de la TVA. collectée 389815 390604
Total TVA. déductible sur biens et services 104158 228866
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel