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BILAN CALCAIRES DE LA BRIE 2018 Siren 348909102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2321	2321		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	105118		105118	69118
Constructions	1162986	467465	695520	745865
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24347150	4298031	20049119	19812943
Autres immobilisations corporelles	27515	24904	2612	3743
Immobilisations en cours	789155		789155	1106654
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400		400	400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	26434645	4792721	21641924	21738723
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	222726		222726	210371
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2442679		2442679	2691540
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	554774		554774	522751
Autres créances	1880868		1880868	2019371
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	538095		538095	559813
Charges constatées d’avance	313176		313176	327897
TOTAL (II)	5952318		5952318	6331744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32386963	4792721	27594242	28070467
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	115890		115890	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11589		5587	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	771		771	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	258073		106148	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-160774		157927	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	225549		386324	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	213757		164930	
TOTAL (III)	213757		164930	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17253903		17579639	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6226249		5651704	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2610560		3075736	
Dettes fiscales et sociales	531418		728616	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	482137		464291	
Autres dettes	50669		19226	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27154936		27519213	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27594242		28070467	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6226249			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8053204		8053204	5443300
Production vendue services	598334		598334	432800
Chiffres d’affaires nets	8651539		8651539	5876100
				
Production stockée			-248861	1503300
Production immobilisée			38503	519027
Subventions d’exploitation			6967	1900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			377833	401463
Autres produits			3456	14913
Total des produits d’exploitation (I)			8829437	8316702
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			512420	471190
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12355	-116011
Autres achats et charges externes			4237358	4555861
Impôts, taxes et versements assimilés			122424	65540
Salaires et traitements			820891	694228
Charges sociales			328301	289756
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1426270	885164
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			213757	164930
Autres charges			931852	862108
Total des charges d’exploitation (II) 			8580917	7874766
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			248519	441936
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			55662	39963
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55662	39963
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			393696	367998
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			393696	367998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-338034	-328035
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-89515	113901
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	73670		164000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73670		164000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47245		-7959	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	97685		114544	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	144930		106585	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-71260		57416	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			13389	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8958769		8520664	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9119543		8362737	
BENEFICE OU PERTE	-160774		157927	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2321		
Total Immobilisations corporelles		25163176		2308983
Total Immobilisations financières		400		
Total Général		25165897		2308983
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2321
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1040235	26431924
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400
Total Général			1040235	26434645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2321			2321
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3424853	1426270	60723	4790400
AMORTISSEMENTS Total Général	3427174	1426270	60723	4792721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				213757
Total Provisions pour risques et charges	164930	213757	164930	213757
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	164930	213757	164930	213757
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	554774	554774		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15133	15133		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52633	52633		
T. V. A.	273906	273906		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1280997	1280997		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	258198	258198		
Charges constatées d’avance	313176	313176		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2748818	2748818		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1436	1436		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17252467	2244612	9041036	5966818
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2610560	2610560		
Personnel et comptes rattachés	157629	157629		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115223	115223		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	116312	116312		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	142255	142255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	482137	482137		
Groupe et associés	6226249	6226249		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50669	50669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27154936	12147082	9041036	5966818
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel