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BILAN AURAY VOYAGES 2019 Siren 348989591				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6573	6417	157	1075
Fonds commercial	237058		237058	237058
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	103437	47936	55501	70282
Constructions	199324	199295	29	89
Installations techniques, matériel et outillage industriels	146704	60207	86496	97404
Autres immobilisations corporelles	4581507	3306950	1274557	1506848
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	82000		82000	82000
Créances rattachées à des participations	306908		306908	105657
Autres titres immobilisés	71677		71677	70792
Prêts				
Autres immobilisations financières	3175		3175	3175
TOTAL (I)	5738362	3620805	2117557	2174381
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46649		46649	30781
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	632879	970	631908	585161
Autres créances	162460		162460	218182
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15000		15000	15000
Disponibilités	659122		659122	899572
Charges constatées d’avance	15591		15591	9181
TOTAL (II)	1531700	970	1530730	1757877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7270062	3621776	3648286	3932257
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	662572		548229	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119758		174343	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1035330		975572	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39000		39000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39000		39000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1566695		1843198	
Emprunts et dettes financières divers (4)	285281		329337	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	224278		85600	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	253631		288479	
Dettes fiscales et sociales	221995		237283	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22075		133787	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2573956		2917685	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3648286		3932257	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1344249		1483279	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		243631		
Total Immobilisations corporelles		4924137		171201
Total Immobilisations financières		261625		202135
Total Général		5429393		373336
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				243631
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64367	5030971
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				463760
Total Général			64367	5738362
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5498	918		6417
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3249513	428945	64070	3614388
AMORTISSEMENTS Total Général	3255012	429863	64070	3620805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				39000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	39000			39000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4957		3987	970
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4957		3987	970
TOTAL GENERAL	43957		3987	39970
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3987	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	306908		306908	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3175		3175	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	632879	632879		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	160	160		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7300	7300		
T. V. A.	21086	21086		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	84631	84631		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49283	49283		
Charges constatées d’avance	15591	15591		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1121012	810929	310083	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1566696	336989	1191241	
Emprunts et dettes financières divers	221	221		
Fournisseurs et comptes rattachés	253631	253631		
Personnel et comptes rattachés	39943	39943		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144470	144470		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31956	31956		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5625	5625		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	285060	285060		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22075	22075		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2349678	1119971	1191241	38466
Emprunts souscrits en cours d’exercice	140000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	416502			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel