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BILAN AURAY VOYAGES 2015 Siren 348989591				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3818	3818		408
Fonds commercial	237058		237058	237058
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	199324	194696	4628	9639
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55917	19729	36188	3210
Autres immobilisations corporelles	2672682	2239022	433660	218540
Immobilisations en cours	12478		12478	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1164268	450000	714268	82000
Créances rattachées à des participations	102238		102238	100252
Autres titres immobilisés	84355		84355	209871
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	100
TOTAL (I)	4532214	2907266	1624948	861077
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7603		7603	7689
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	168383	20401	147982	101978
Autres créances	164778		164778	73499
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15000		15000	15000
Disponibilités	528007		528007	481930
Charges constatées d’avance	8761		8761	9010
TOTAL (II)	892532	20401	872131	689106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5424747	2927667	2497079	1550184
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	350797		290327	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128248		117470	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	739			
TOTAL (I)	732784		640797	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	608084		361666	
Emprunts et dettes financières divers (4)	244371		190593	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53433		85659	
Dettes fiscales et sociales	118852		117421	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	384494			
Autres dettes	344171		154048	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1764296		909387	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2497079		1550184	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1663645		693277	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1810105	67768	1877873	1950159
Chiffres d’affaires nets	1810105	67768	1877873	1950159
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25771	11128
Autres produits			2042	3183
Total des produits d’exploitation (I)			1905686	1964470
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			323576	349820
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			86	3939
Autres achats et charges externes			321813	332026
Impôts, taxes et versements assimilés			30884	29765
Salaires et traitements			761888	777122
Charges sociales			184834	195831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101933	125035
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18264	2954
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1526	2160
Total des charges d’exploitation (II) 			1744803	1818652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			160882	145818
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			451986	1197
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				7600
Autres intérêts et produits assimilés			7885	4848
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			459872	13644
Dotations financières sur amortissements et provisions			450000	
Intérêts et charges assimilées			14088	17515
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			464088	17515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4216	-3871
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			156666	141947
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13089			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6651		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19739		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	110		155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	739			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	849		155	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18891		4845	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47309		29322	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2385297		1983114	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2257049		1865644	
BENEFICE OU PERTE	128248		117470	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		240876		
Total Immobilisations corporelles		2622013		357091
Total Immobilisations financières		392222		1108738
Total Général		3255112		1465828
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				240876
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38697	2940406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150024	1350936
Total Général			188721	4532219
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3410	408		3818
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2390624	101525	38697	2453452
AMORTISSEMENTS Total Général	2394034	101933	38697	2457270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	102238			
Prêts				
Autres immobilisations financières	75			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	168383			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35275			
T. V. A.	56416			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73088			
Charges constatées d’avance	8761			
TOTAL ETAT DES CREANCES	444236	341923	102313	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10891	10891		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	608084	507434	100650	
Emprunts et dettes financières divers	274	274		
Fournisseurs et comptes rattachés	53433	53433		
Personnel et comptes rattachés	28384	28384		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64580	64580		
Impôts sur les bénéfices	17989	17989		
T.V.A.	3334	3334		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4565	4565		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	384494	384494		
Groupe et associés	244097	244097		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	344171	344171		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1764295	1663645	100650	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel