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BILAN ALPHAPRIM 2018 Siren 348935131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	837573	809254	28319	43063
Fonds commercial	3858873		3858873	3858872
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	114032		114032	114031
Constructions	857103	574427	282675	309553
Installations techniques, matériel et outillage industriels	361583	132139	229445	138488
Autres immobilisations corporelles	3085537	1477613	1607924	954189
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	737686		737686	238411
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	36067737		36067737	35309387
Créances rattachées à des participations	16436786		16436786	22049308
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	104317		104317	428339
TOTAL (I)	62461226	2993433	59467793	63443646
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36877		36877	41009
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11107629	42113	11065516	8170762
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9179575		9179575	7659371
Autres créances	23918143		23918143	15574102
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1017		1017	1014
Disponibilités	15342		15342	14232
Charges constatées d’avance	232580		232580	232387
TOTAL (II)	44491165	42113	44449052	31692879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	57555		57555	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	107009945	3035546	103974399	95136525
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	75026		75026	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000		500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	42082536		40341187	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	744116		1741348	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	48401678		47657562	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22446142		5272516	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13736283		29195285	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16711507		11652299	
Dettes fiscales et sociales	857745		821188	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	175429		76256	
Autres dettes	1645615		461415	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	55572721		47478962	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	103974399		95136525	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24740390		47478962	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8571274		5272516	
Dont emprunts participatifs	13736283			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	79884460	1741554	81626015	70444699
Production vendue biens				
Production vendue services	3434714		3434714	2417859
Chiffres d’affaires nets	83319175	1741554	85060729	72862558
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1472	1628
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			228580	129476
Autres produits			238162	242875
Total des produits d’exploitation (I)			85528943	73236537
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			75738930	62564730
Variation de stock (marchandises)			-2894754	606568
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17307	4195
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4133	21902
Autres achats et charges externes			8330465	6757038
Impôts, taxes et versements assimilés			782646	670784
Salaires et traitements			2072923	1693334
Charges sociales			828634	668805
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			350246	264989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32819	1603
Total des charges d’exploitation (II) 			85263348	73253949
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			265595	-17412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			400000	614637
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			129	434056
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3	
Total des produits financiers (V)			400132	1048692
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			713688	1276432
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				269
Total des charges financières (VI)			713688	1276701
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-313556	-228009
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-47961	-245421
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14		600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1444670		125	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1444684		725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1432892		5531	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	678290			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2111182		5531	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-666498		-4807	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1458575		-1991576	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	87373758		74285954	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	86629643		72544605	
BENEFICE OU PERTE	744116		1741349	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16757		210480	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	933964		933964	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4703631		
Total Immobilisations corporelles		8743153		1523926
Total Immobilisations financières		57787036		6740844
Total Général		71236819		3086573
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10185	4696446
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5111137	5155941
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6740844	52608839
Total Général			11862166	62461226
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	804694	14745	10185	809254
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6988478	306724	5111137	2184179
AMORTISSEMENTS Total Général	7793173	321469	5121322	2993433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	16436786		16436786	
Prêts				
Autres immobilisations financières	104317		104317	
Clients douteux ou litigieux	9179575	9179575		
Autres créances clients	23918143	11226476	12691667	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	232580	232580		
TOTAL ETAT DES CREANCES	49871401	20638632	29232769	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8571274	8571274		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13874868	516818	13170199	187851
Emprunts et dettes financières divers	644726	644726		
Fournisseurs et comptes rattachés	16711507	16711507		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	857745	857745		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	175429	175429		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14737171	3354832	11382340	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	55572721	30832331	24552539	187851
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13976938			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102070			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	56