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BILAN ALPHAPRIM 2017 Siren 348935131
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 847757 804694 43063 58078
Fonds commercial 3858872 3858872 3858872
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 114031 114031 114031
Constructions 857102 547548 309553 328856
Installations techniques, matériel et outillage industriels 454933 316445 138488 112196
Autres immobilisations corporelles 7078673 6124484 954189 946530
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 238411 238411 87511
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 35309387 35309387 13906387
Créances rattachées à des participations 22049308 22049308 38265601
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 428339 428339 484189
TOTAL (I) 71236818 7793172 63443646 58162254
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 41009 41009 62911
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 8212875 42113 8170762 8777330
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 7694301 34930 7659371 6858389
Autres créances 15574102 15574102 14240067
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1014 1014 1016
Disponibilités 14232 14232 331514
Charges constatées d’avance 232387 232387 264605
TOTAL (II) 31769922 77043 31692879 30535834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 103006741 7870216 95136525 88698089
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 5000000 5000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 75026 75026
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 500000 500000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 40341187 33336410
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1741348 7004777
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 47657562 45916213
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5272516 6057906
Emprunts et dettes financières divers (4) 29195285 24909970
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11652299 10430326
Dettes fiscales et sociales 821188 699320
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 76256 54198
Autres dettes 461415 630153
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 47478962 42781875
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 95136525 88698089
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 47478962 42781875
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 5272516 5922344
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 70444699 65985812
Production vendue biens
Production vendue services 2417858 2745751
Chiffres d’affaires nets 72862558 68731563
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1627
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 129476 179234
Autres produits 242874 302309
Total des produits d’exploitation (I) 73236537 69213107
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 62564729 57915757
Variation de stock (marchandises) 606568 855661
Achats de matières premières et autres approvisionnements 4195 5598
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 21901 -1747
Autres achats et charges externes 6757038 6613689
Impôts, taxes et versements assimilés 670783 733260
Salaires et traitements 1693334 1341260
Charges sociales 668805 577900
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 264989 572452
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 42113
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1603 14474
Total des charges d’exploitation (II) 73253949 68670419
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -17412 542688
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 614636 920797
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 434055 92
Reprises sur provisions et transferts de charges 3841031
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 270
Total des produits financiers (V) 1048692 4762191
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1276431 573986
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 269 180
Total des charges financières (VI) 1276700 574166
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -228008 4188024
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -245420 4730712
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 599 2263
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 125 5230083
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 724 5232347
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5531 13552
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3759409
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5531 3772961
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -4806 1459385
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1991576 -814679
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 74285953 79207646
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 72544605 72202869
BENEFICE OU PERTE 1741348 7004777
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 933964 579702
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 936559
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel