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BILAN ALPHAPRIM 2016 Siren 348935131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	847757	789679	58078	175411
Fonds commercial	3858872		3858872	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	114031		114031	396784
Constructions	857102	528246	328856	3799428
Installations techniques, matériel et outillage industriels	391289	279093	112196	46648
Autres immobilisations corporelles	6878194	5931664	946530	1267418
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	87511		87511	109534
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13906387		13906387	12424897
Créances rattachées à des participations	38265601		38265601	31456464
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	484189		484189	555230
TOTAL (I)	65690938	7528683	58162254	50231818
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	62911		62911	61164
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8819443	42113	8777330	9555121
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6893319	34930	6858389	6780320
Autres créances	14240067		14240067	8726610
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1016		1016	31371
Disponibilités	331514		331514	13629
Charges constatées d’avance	264605		264605	274069
TOTAL (II)	30612878	77043	30535834	25442287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	96303816	7605726	88698089	75674105
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	75026		75026	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000		500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	33336410		35929357	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7004777		-2592947	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	45916213		38911436	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6057906		7354643	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24909970		15166198	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10430326		11628360	
Dettes fiscales et sociales	699320		2033124	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54198			
Autres dettes	630153		548861	
Produits constatés d’avance (2)			31481	
TOTAL (IV)	42781875		36762669	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	88698089		75674105	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	42781875		34954872	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5922344		4881001	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	65891676	94136	65985812	66737404
Production vendue biens				
Production vendue services	2745751		2745751	2400643
Chiffres d’affaires nets	68637427	94136	68731563	69138048
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				10106
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			179234	157261
Autres produits			302309	313712
Total des produits d’exploitation (I)			69213107	69619127
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57915757	56147253
Variation de stock (marchandises)			855661	3340411
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5598	9244
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1747	21287
Autres achats et charges externes			6613689	7504374
Impôts, taxes et versements assimilés			733260	670002
Salaires et traitements			1341260	1300989
Charges sociales			577900	577125
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			572452	896337
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42113	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14474	590
Total des charges d’exploitation (II) 			68670419	70467617
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			542688	-848489
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			920797	802006
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			92	108
Reprises sur provisions et transferts de charges			3841031	4594
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			270	7
Total des produits financiers (V)			4762191	806716
Dotations financières sur amortissements et provisions				530500
Intérêts et charges assimilées			573986	424416
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			180	5
Total des charges financières (VI)			574166	954921
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4188024	-148205
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4730712	-996694
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2263			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5230083		1480	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6074	
Total des produits exceptionnels (VII)	5232347		7554	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13552		20189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3759409		5320	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3772961		25509	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1459385		-17954	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-814679		1578298	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	79207646		70433399	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	72202869		73026346	
BENEFICE OU PERTE	7004777		-2592947	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	579702		764727	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	936559		936558	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		838153		
Total Immobilisations corporelles		12832884		
Total Immobilisations financières		48277624		
Total Général		61948662		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				847757
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8328129
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52656178
Total Général				65690938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	662742	126937		789679
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7236568	445515	943079	6739003
AMORTISSEMENTS Total Général	7899310	572452	943079	7528683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	264605			
TOTAL ETAT DES CREANCES	60147782	21397992	38749790	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10430326	10430326		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26054484	26054484		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	42781874	42781874		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	39