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BILAN AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS 2021 Siren 348921735				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8357481	5789553	2567928	3026718
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20449644	15738669	4710975	4190188
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16642584	1371693	15270891	13878047
TOTAL (I)	45449709	22899915	22549794	21094954
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22075056	5970249	16104807	18319712
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	978100		978100	688119
Clients et comptes rattachés	13197678	214136	12983543	16805731
Autres créances	14583029		14583029	24093079
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	197796		197796	85755
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	51031659	6184384	44847275	59992396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	159709		159709	110536
TOTAL GENERAL (0 à V)	96641077	29084300	67556777	81197886
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	14526512		14526512	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8137914		8137914	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	845515		424080	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1185240		1185240	
Report à nouveau	8007260		-8505247	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3220564		16933941	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	813842		783872	
TOTAL (I)	36736846		33486312	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8168		10622900	
Emprunts et dettes financières divers (4)			3000670	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	93770		327495	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10763441		15651393	
Dettes fiscales et sociales	5281768		6213804	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	257060		298617	
Autres dettes	235807		3868970	
Produits constatés d’avance (2)	155000		46014	
TOTAL (IV)	24954847		40029864	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	67556777		81197886	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			76684530	143364177
				
Production stockée			-2430460	4194064
Production immobilisée			47000	
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4995857	1780006
Autres produits			31235	68813
Total des produits d’exploitation (I)			79338162	149407060
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-35753246	-72297654
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			-17530703	-28004690
Impôts, taxes et versements assimilés			-1219043	-1934498
Salaires et traitements				
Charges sociales			-19963768	-20008142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			-3579141	-7703479
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-316532	-698867
Total des charges d’exploitation (II) 			-78362433	-130647330
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			975729	18759729
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-105190	-180026
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1214322	-570137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2190051	18189592
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2093744		288927	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	79338162		149407060	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	76117598		132473119	
BENEFICE OU PERTE	3220564		16933941	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4968284	821269		5789553
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15129270	1161891	956188	15334973
AMORTISSEMENTS Total Général	20097554	1983160	956188	21124526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				813842
Total Provisions réglementées	783872	174042	144072	813842
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				2675734
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3189350
Total Provisions pour risques et charges	7681711	967668	2784295	5865084
sur immobilisations – incorporelles		403697		403697
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1371693
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6185804	985284	1200839	5970249
Sur comptes clients	276547		62411	214136
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9205737	1388981	2634944	7959774
TOTAL GENERAL	17671320	2530691	5563311	14638700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		335000	2784295	
                                             - Financières		15000		
                                            - Exceptionnelles		791710	144072	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	196909	196909		
Clients douteux ou litigieux	13197678	13197678		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	129758	129758		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1957738	1957738		
Autres impôts, taxes versements assimilés	190364	190364		
Divers				
Groupe et associés	12274223	2809245	9464978	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30947	30947		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	27977616	18512638	9464978	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8168000	1668000	6500000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1	5		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10763441	10763441		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4070648	4070648		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	899210	899210		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	311910	311910		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	257060	257060		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	235807	235807		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24706077	18206077	6500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel