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BILAN AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS 2020 Siren 348921735				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7995002	4968284	3026718	3876240
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19319458	15129270	4190188	4519444
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16621433	2743386	13878047	9879047
TOTAL (I)	43935894	22840940	21094954	18274731
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24505516	6185804	18319712	14363749
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	688119		688119	166798
Clients et comptes rattachés	17082278	276547	16805731	16627818
Autres créances	24093079		24093079	10519742
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85755		85755	105138
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	66454747	6462351	59992396	41783246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	110536		110536	257673
TOTAL GENERAL (0 à V)	110501177	29303291	81197886	60315650
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	14526512		14526512	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8137914		8137914	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	424080		424080	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1185240		1185240	
Report à nouveau	-8505247		-6771312	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16933941		-1733935	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	783872		787388	
TOTAL (I)	33486312		16555887	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7681711		3769789	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7681711		3769789	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10622900		12378975	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3000670		16674409	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	327495		8527	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15651393		6809064	
Dettes fiscales et sociales	6213804		3598576	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	298617		135806	
Autres dettes	3868970		328487	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	39983850		39933844	
(V)	46014		56130	
TOTAL GENERAL (I à V)	81197886		60315650	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			143364177	63790065
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			143364177	63790065
				
Production stockée			4194064	-1684309
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1780006	2188217
Autres produits			68813	25654
Total des produits d’exploitation (I)			149407060	64322627
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			72297654	28385413
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28004690	15761905
Impôts, taxes et versements assimilés			1934498	1483868
Salaires et traitements				
Charges sociales			20008142	17654062
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7703479	3878018
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			698867	167613
Total des charges d’exploitation (II) 			130647330	67330878
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18759729	-3008251
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			570137	342790
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			570137	342790
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-570137	-342790
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18189592	-3351041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	917844		223211	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-917844		-223211	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	626734		498090	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-288927		-2338407	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	149407060		64322627	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	132473118		66056562	
BENEFICE OU PERTE	16933941		-1733935	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8094466		-99464
Total Immobilisations corporelles		18634513		1017789
Total Immobilisations financières				
Total Général		26728979		918325
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7995002
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			332844	19319458
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			332844	27314461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8094466	-99464		7995002
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18634513	1017789	332844	19319458
AMORTISSEMENTS Total Général	26728979	918325	332844	27314461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				783872
Total Provisions réglementées	787388	175825	179341	783872
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				5445029
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2236682
Total Provisions pour risques et charges	3769789	4710028	798106	7681711
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4557177	4885853	977447	8465583
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	175758	175758		
Clients douteux ou litigieux	17082278	17082278		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4315	4315		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3864545	3864545		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20156940	15079056	5077884	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67278	67278		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	41351115	36273231	5077884	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10622900	2522900	8100000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3000670	3000670		
Fournisseurs et comptes rattachés	15651393	15651393		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4280454	4280454		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1046967	1046967		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	886383	886383		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	298617	298617		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3868970	3868970		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	39656354	31556354	8100000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	245		247	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	245		247