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BILAN AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS 2018 Siren 348921735				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	38769925	20315612	18454313	11172892
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	655848		655848	29483
Clients et comptes rattachés	16884716	198133	16686583	15839319
Autres créances	10253313		10253313	10010108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82960		82960	705604
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	49872599	6914516	42958083	47297971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	88884518	27230128	61654390	58958848
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	14526512		4240800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8137914		423630	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	424080		424080	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1185240		933572	
Report à nouveau	10949		205476	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6782261		534231	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	662691		545935	
TOTAL (I)	18165124		7307723	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3179019		3349088	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3179019		3349088	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13981694		5814000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11869494		20984006	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26348		182178	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9901903		16954009	
Dettes fiscales et sociales	3668873		3406776	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	373018		468317	
Autres dettes	463943		478673	
Produits constatés d’avance (2)	24974		14078	
TOTAL (IV)	40310247		48302037	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	61654390		58958848	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			67302570	68971297
				
Production stockée			-2096263	7995914
Production immobilisée			80000	18389
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1862980	1104945
Autres produits			78994	84409
Total des produits d’exploitation (I)			67228281	78174954
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30623748	39975442
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15737724	16655630
Impôts, taxes et versements assimilés			1377317	1426464
Salaires et traitements				
Charges sociales			18217679	16973083
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6842012	4093752
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			219187	167008
Total des charges d’exploitation (II) 			73017668	79291379
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5789387	-1116425
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-197976	-156384
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-197976	-156384
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2342554	29111
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2342554	29111
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2540530	-185494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8329916	-1301919
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-117655		-21316	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-531656		-431517	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2196966		2288984	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67228281		78174954	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	74010542		77640723	
BENEFICE OU PERTE	-6782261		534231	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2852066	717687		3569754
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12967833	1086334	51695	14002472
AMORTISSEMENTS Total Général	15819900	1804021	51695	17572226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	545935	259328	-142572	662691
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3349088	1333769	-1503838	3179019
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3895023	1593097	-1646410	3841710
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1210769	-1503838	
                                             - Financières		25600		
                                            - Exceptionnelles		259328	-142572	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2306	2306		
Autres immobilisations financières	169105		169105	
Clients douteux ou litigieux	16884716	16884716		
Autres créances clients	123217	123217		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	452410	452410		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9598523	2115960	7482563	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79163	79163		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	27309440	19657772	7651668	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13981694	1681694	7800000	4500000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9901903	9901903		
Personnel et comptes rattachés	3183284	3183284		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81282	81282		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	404307	404307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	373018	373018		
Groupe et associés	11869494	11869494		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	463943	463943		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	40258925	27958925	7800000	4500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel