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BILAN AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS 2017 Siren 348921735				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	27463792	16290900	11172892	10283058
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	24092025	3378568	20713457	13354296
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	29483		29483	8002
Clients et comptes rattachés	16003845	164526	15839319	16087991
Autres créances	10010108		10010108	9964652
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	705604		705604	102671
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	50841064	3543094	47297971	39517613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	78792842	19833993	58958848	50197505
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4240800		4240800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	423630		423630	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	424080		424080	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	933572		679887	
Report à nouveau	205476		1046937	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	534231		472425	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	545935		524618	
TOTAL (I)	7307723		7812376	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3349088		2692593	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3349088		2692593	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5814000		7219087	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20984006		11302405	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	182178		59894	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16954009		14970389	
Dettes fiscales et sociales	3406776		4079620	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	468317		1409914	
Autres dettes	478673		585439	
Produits constatés d’avance (2)	14078		65788	
TOTAL (IV)	48302037		39692536	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	58958848		50197505	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			68971297	63411798
				
Production stockée			7995914	1423847
Production immobilisée			18389	633418
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1104945	1264363
Autres produits			84409	83929
Total des produits d’exploitation (I)			78174954	66817355
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39975442	31635419
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16655630	15742831
Impôts, taxes et versements assimilés			1426464	1276928
Salaires et traitements			16973083	15911480
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4093752	3134505
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			167008	197770
Total des charges d’exploitation (II) 			79291379	67898933
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1116425	-1081578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-185494	-213038
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-185494	-213038
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1301919	-1294616
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21316		30951	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-431517		-430715	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2288984		2166803	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	534231		472425	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2260232	2115538	1523704	2852066
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11862619	1105214		12967833
AMORTISSEMENTS Total Général	14122851	3220753	1523704	15819900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				545935
Total Provisions réglementées	524618	209549	188232	545935
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				467878
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1045860
Total Provisions pour risques et charges	2692593	1713838	1057343	3349088
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				471000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2741814	684356	47602	3378568
Sur comptes clients	136116	28410	164526	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3348930	712765	47602	4014094
TOTAL GENERAL	6041523	2426603	1104945	7363182
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		712765	47602	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5723	3417		
Autres immobilisations financières	166782	166782		
Clients douteux ou litigieux	16003845			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7919			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	731691			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9144114			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	155867			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	26215940	19084656	7131284	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5814000	1414000	4400000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16954009	16954009		
Personnel et comptes rattachés	2872238	2872238		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1721	1721		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	532817	532817		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	468317	468317		
Groupe et associés	20984006	20984006		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	660851	660851		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	48287959	43887959	4400000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	244		237	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	244		237