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BILAN AA GOLF DEVELOPPEMENT 2021 Siren 348947003				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22625	22453	172	172
Fonds commercial	160000		160000	160000
Autres immobilisations incorporelles	21717	21717		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4600488	3441675	1158813	1237491
Constructions	458079	407599	50480	60696
Installations techniques, matériel et outillage industriels	925984	856143	69841	87449
Autres immobilisations corporelles	118321	112505	5816	5557
Immobilisations en cours				20895
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13527		13527	13527
Autres immobilisations financières	1522		1522	1447
TOTAL (I)	6322263	4862092	1460172	1587234
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	550		550	302
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	43033		43033	49284
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11747	4272	7474	14031
Autres créances	52079		52079	72727
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1886956		1886956	1897563
Disponibilités	100897		100897	237085
Charges constatées d’avance	32265		32265	21191
TOTAL (II)	2127528	4272	2123255	2292183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8449791	4866364	3583427	3879417
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2106900		2106900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1312650		1312650	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	2016370		2016370	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4281836		-4022564	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-234801		-259273	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	919283		1154084	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	151094		150375	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2289751		2271751	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140820		141193	
Dettes fiscales et sociales	71585		77740	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3934		77816	
Produits constatés d’avance (2)	6959		6458	
TOTAL (IV)	2664144		2725333	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3583427		3879417	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2289751			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	79153		79153	72274
Production vendue biens	6786		6786	3463
Production vendue services	660502		660502	589001
Chiffres d’affaires nets	746441		746441	664738
				
Production stockée				
Production immobilisée				4219
Subventions d’exploitation			116188	32734
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94752	39135
Autres produits			2804	142
Total des produits d’exploitation (I)			960185	740968
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41943	44402
Variation de stock (marchandises)			6252	5389
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				458
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-249	109
Autres achats et charges externes			459971	334038
Impôts, taxes et versements assimilés			63840	62693
Salaires et traitements			415649	349116
Charges sociales			66633	34370
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153847	166458
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			700	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1481	9123
Total des charges d’exploitation (II) 			1210067	1006155
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-249883	-265187
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			323	587
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			14853	7994
Total des produits financiers (V)			15176	8582
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1094	375
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				3712
Total des charges financières (VI)			1094	4087
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14082	4495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-235801	-260692
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000		1419	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		1419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1000		1419	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	976360		750969	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1211161		1010242	
BENEFICE OU PERTE	-234801		-259273	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		204342		
Total Immobilisations corporelles		6078962		47605
Total Immobilisations financières		14974		75
Total Général		6298278		47680
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				204342
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23695	6102872
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15049
Total Général			23695	6322263
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44170			44170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4666875	153847	2800	4817922
AMORTISSEMENTS Total Général	4711045	153847	2800	4862092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3572	700		4272
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3572	700		4272
TOTAL GENERAL	3572	700		4272
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13527	13527		
Autres immobilisations financières	1522	1522		
Clients douteux ou litigieux	5121	5121		
Autres créances clients	6626	6626		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	128	128		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3645	3645		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24168	24168		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3333	3333		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20805	20805		
Charges constatées d’avance	32265	32265		
TOTAL ETAT DES CREANCES	111140	111140		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	151094	151094		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140820	140820		
Personnel et comptes rattachés	31670	31670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31967	31967		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5042	5042		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2907	2907		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2289751	2289751		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3934	3934		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6959	6959		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2664144	2664144		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel