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BILAN AA GOLF DEVELOPPEMENT 2018 Siren 348947003				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	172		172	62272
Fonds commercial	160000		160000	160000
Autres immobilisations incorporelles	44170	44170		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4551214	3125948	1425266	1506308
Constructions	447433	366476	80957	98604
Installations techniques, matériel et outillage industriels	854543	735091	119451	114748
Autres immobilisations corporelles	116794	108782	8012	4591
Immobilisations en cours				10849
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15944		15944	16934
Autres immobilisations financières	1447		1447	1402
TOTAL (I)	6191716	4380467	1811249	1975708
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	390		390	349
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	76705		76705	86194
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32046	12643	19402	85850
Autres créances	43410		43410	66231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2190752		2190752	
Disponibilités	68256		68256	181025
Charges constatées d’avance	22506		22506	21918
TOTAL (II)	2434064	12643	2421421	441567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8625781	4393110	4232670	2417276
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2106900		2106900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1312650		1312650	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	2016370		2016370	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7278456		-6885997	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3552063		-392460	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1709526		-1842536	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2232001		3949031	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122084		125351	
Dettes fiscales et sociales	94941		111055	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67787		45681	
Produits constatés d’avance (2)	6330		28694	
TOTAL (IV)	2523144		4259812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4232670		2417276	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2523144		4259812	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	130320		130320	129237
Production vendue biens	12646		12646	21835
Production vendue services	1301292		1301292	1617674
Chiffres d’affaires nets	1444258		1444258	1768746
				
Production stockée				
Production immobilisée			5477	7540
Subventions d’exploitation			70000	70000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44237	70915
Autres produits			16	37
Total des produits d’exploitation (I)			1563987	1917239
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			92281	107512
Variation de stock (marchandises)			9488	-24689
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-590	23
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-41	171
Autres achats et charges externes			995370	1110585
Impôts, taxes et versements assimilés			66576	66817
Salaires et traitements			511211	532881
Charges sociales			155309	159541
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			229357	356086
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2795
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	432
Total des charges d’exploitation (II) 			2058985	2312154
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-494998	-394916
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4049994	727
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4049994	727
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			448	683
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			448	683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4049546	45
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3554548	-394871
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	562		291	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1812		3291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4297		880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4297		880	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2485		2411	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5615793		1921257	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2063730		2313717	
BENEFICE OU PERTE	3552063		-392460	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9103		11667	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44237		70915	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1256		1130	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2322		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2067342		
Total Immobilisations corporelles		5904640		76693
Total Immobilisations financières		18336		
Total Général		7992640		76693
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2322	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1863000	204342
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11349	5969983
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			945	17391
Total Général			1877616	6191716
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1847392	62100	1865322	44170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4169540	167257	500	4336297
AMORTISSEMENTS Total Général	6016932	229357	1865822	4380467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12643			12643
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12643			12643
TOTAL GENERAL	12643			12643
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15944	15944		
Autres immobilisations financières	1447	1447		
Clients douteux ou litigieux	15130	15130		
Autres créances clients	16916	16916		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2817	2817		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19109	19109		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21484	21484		
Charges constatées d’avance	22506	22506		
TOTAL ETAT DES CREANCES	115353	115353		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	122084	122084		
Personnel et comptes rattachés	29629	29629		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30104	30104		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28469	28469		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6740	6740		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2232001	2232001		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67787	67787		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6330	6330		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2523144	2523144		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel