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BILAN WOODHEAD SOFTWARE & ELECTRONICS S.A.S.U. 2021 Siren 348880089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	400847	399645	1201	18018
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	577195	435802	141393	179948
Autres immobilisations corporelles	431726	378636	53089	47637
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18000		18000	28612
TOTAL (I)	1427768	1214085	213683	274217
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	898		898	6786
Clients et comptes rattachés	755741		755741	95781
Autres créances	60495		60495	51748
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3653735		3653735	4227404
Charges constatées d’avance	4767		4767	23275
TOTAL (II)	4475639		4475639	4404995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5903408	1214085	4689323	4679214
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2940000		2940000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	294000		294000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	879640		690101	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144445		189538	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4258085		4113640	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37117		6384	
Dettes fiscales et sociales	393985		421718	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			137395	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	431103		565498	
(V)	134		75	
TOTAL GENERAL (I à V)	4689323		4679214	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	431103		565498	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		3440059	3440059	4119215
Chiffres d’affaires nets		3440059	3440059	4119215
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3867	8758
Autres produits			73	20
Total des produits d’exploitation (I)			3443999	4127994
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			346748	471243
Impôts, taxes et versements assimilés			63045	118492
Salaires et traitements			1901230	2250744
Charges sociales			801315	843247
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117176	176590
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71	7
Total des charges d’exploitation (II) 			3229588	3860326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			214411	267667
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			147	1295
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			147	1295
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			430	938
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			430	938
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-282	356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			214128	268024
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12056		2233	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12056		2233	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12056		-2233	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57626		76253	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3444147		4129289	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3299701		3939751	
BENEFICE OU PERTE	144445		189538	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		8758	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		563192		
Total Immobilisations corporelles		1323114		68818
Total Immobilisations financières		28612		
Total Général		1914919		68818
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			162345	400847
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			383011	1008921
Prêts et immobilisations financières			10612	
Total Immobilisations financières			10612	18000
Total Général			555969	1427768
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	545174	16817	162345	399645
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1095527	100359	381447	814439
AMORTISSEMENTS Total Général	1640702	117176	543792	1214085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18000		18000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	755741	755741		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3394	3394		
Impôts sur les bénéfices	18627	18627		
T. V. A.	35270	35270		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3204	3204		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4767	4767		
TOTAL ETAT DES CREANCES	839004	821004	18000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37117	37117		
Personnel et comptes rattachés	176670	176670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	187554	187554		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	590	590		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29169	29169		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	431103	431103		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	90495		200469	
Location, charges locatives et de copropriété	115478		100579	
Personnel extérieur à l’entreprise			15610	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	55211		-17595	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	85563		172179	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	346748		471243	
Taxe professionnelle	28966		51475	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34079		67017	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	63045		118492	
Montant de la TVA. collectée	46938		21276	
Total TVA. déductible sur biens et services	140798		95961	
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	28