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BILAN TRANSDEV LITTORAL NORD 2020 Siren 348858218				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1892815	1892815		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	137287	103018	34269	47998
Installations techniques, matériel et outillage industriels	199455	91703	107752	97591
Autres immobilisations corporelles	1005869	897045	108824	124388
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	953		953	953
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	610		610	610
Prêts				
Autres immobilisations financières	132340		132340	124517
TOTAL (I)	3369329	2984581	384748	396056
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	125193		125193	114283
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	54720		54720	107977
Clients et comptes rattachés	2419053	12946	2406107	2887167
Autres créances	1405807	1009	1404798	1841864
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10628		10628	55250
Charges constatées d’avance	63356		63356	108806
TOTAL (II)	4078758	13956	4064802	5115347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7448087	2998537	4449550	5511404
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	694750		694750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69475		69475	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	600285		361503	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-812701		238781	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	551803		1364510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	675454			
Provisions pour charges	220640		247128	
TOTAL (III)	896094		247128	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	607497		900658	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1068765		1275353	
Dettes fiscales et sociales	1035771		1462270	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11198		1730	
Autres dettes	278352		259753	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3001648		3899766	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4449550		5511404	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8424758	48527	8473285	11861112
Chiffres d’affaires nets	8424758	48527	8473285	11861112
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1380982	1245001
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			313378	375960
Autres produits			3200	63566
Total des produits d’exploitation (I)			10170846	13545639
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			898900	1295172
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9136	19431
Autres achats et charges externes			4877952	5590540
Impôts, taxes et versements assimilés			249073	289538
Salaires et traitements			3553083	4527832
Charges sociales			630049	1367152
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88056	100707
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3923	11472
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14040	72810
Autres charges			54934	45648
Total des charges d’exploitation (II) 			10360876	13320301
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-190030	225338
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			5157	2532
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1206	2604
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1206	2604
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			320	1975
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			320	1975
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			887	629
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-183986	228499
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66830		14125	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66830		14125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14490		1014	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5601			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	675454		2829	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	695545		3843	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-628715		10282	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10244039		13564899	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11056741		13326118	
BENEFICE OU PERTE	-812701		238781	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1892815		
Total Immobilisations corporelles		1720522		-377911
Total Immobilisations financières		126080		7823
Total Général		3739417		-370088
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1892815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		9		
Total Immobilisations corporelles				1342611
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				133903
Total Général				3369329
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33088			33088
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1048107	88056	446836	689327
AMORTISSEMENTS Total Général	1081194	88056	446836	722414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				675454
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				220640
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	247128	688485	39519	896094
sur immobilisations – incorporelles	1859728			1859728
sur immobilisations – corporelles	402439			402439
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19664	3923	10641	12946
Autres provisions pour dépréciation		1009		1009
Total Provisions pour dépréciation	2281831	4932	10641	2276122
TOTAL GENERAL	2528959	693417	50160	3172217
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17963	50160	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		675454		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	132340	132340		
Clients douteux ou litigieux	14276	14276		
Autres créances clients	2404777	2404777		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	35002	35002		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9491	9491		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	235385	235385		
Autres impôts, taxes versements assimilés	32284	32284		
Divers	72312	72312		
Groupe et associés	1016959	1016959		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4373	4373		
Charges constatées d’avance	63356	63356		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4020557	4020557		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1068765	1068765		
Personnel et comptes rattachés	414138	414138		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	543190	543190		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71194	71194		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7248	7248		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11198	11198		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	885849	885849		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3001581	3001581		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel