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BILAN SOMAFICO 2018 Siren 348871377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	897423		897423	897423
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.			1	
Terrains				
Constructions	634344	617107	17237	48179
Installations techniques, matériel et outillage industriels	840335	651525	188809	201984
Autres immobilisations corporelles	847560	754653	92907	141463
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91		91	91
TOTAL (I)	3219753	2023285	1196468	1289140
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	489710		489710	449938
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72685		72685	99592
Autres créances	184403		184403	324954
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	800000		800000	700000
Disponibilités	287880		287880	407321
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1834677		1834677	1981805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5054430	2023285	3031145	3270945
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	864713		1085876	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	525327		378836	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1566040		1640713	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	298451		233268	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56496		62383	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	680057		938399	
Dettes fiscales et sociales	344612		292429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82680		102167	
Produits constatés d’avance (2)	2809		1586	
TOTAL (IV)	1465105		1630232	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3031145		3270945	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1286336		1436321	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18045273		18045273	16986935
Production vendue biens				
Production vendue services	25540		25540	31382
Chiffres d’affaires nets	18070813		18070813	17018317
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21696	16921
Autres produits			17655	1382
Total des produits d’exploitation (I)			18110164	17036619
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14242745	13286980
Variation de stock (marchandises)			-39771	36071
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37429	45652
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1734544	1769103
Impôts, taxes et versements assimilés			149829	166345
Salaires et traitements			826907	788462
Charges sociales			226275	210282
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			206972	188701
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1887	4946
Total des charges d’exploitation (II) 			17386815	16496542
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			723349	540078
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1944	5973
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1944	5973
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1328	336
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				7
Total des charges financières (VI)			1328	336
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			617	5638
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			723966	545715
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2752		1846	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2752		1846	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9591	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9591	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2752		-7745	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	201391		159134	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18114861		17044439	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17589534		16665603	
BENEFICE OU PERTE	525327		378836	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16360		16360	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21696		16921	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		897423		
Total Immobilisations corporelles		2213031		114300
Total Immobilisations financières		91		
Total Général		3110545		114300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				897423
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5092	2322239
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				91
Total Général			5092	3219753
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1821405	206972	5092	2023285
AMORTISSEMENTS Total Général	1821405	206972	5092	2023285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91	91		
Clients douteux ou litigieux	2287	2287		
Autres créances clients	70398	70398		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1502	1502		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45293	45293		
T. V. A.	71832	71832		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65777	65777		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	257179	257179		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1290	1290		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	297161	118392	178769	
Emprunts et dettes financières divers	56496	56496		
Fournisseurs et comptes rattachés	680057	680057		
Personnel et comptes rattachés	94172	94172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111579	111579		
Impôts sur les bénéfices	65597	65597		
T.V.A.	625	625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72639	72639		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82680	82680		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2809	2809		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1465105	1286336	178769	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150581			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91235			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel