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BILAN SOMAFICO 2017 Siren 348871377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	897423		897423	897423
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	634344	586165	48179	76936
Installations techniques, matériel et outillage industriels	748258	546274	201984	132558
Autres immobilisations corporelles	830429	688966	141463	86167
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91		91	91
TOTAL (I)	3110545	1821405	1289140	1193175
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	449938		449938	486010
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99592		99592	96327
Autres créances	324954		324954	204065
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	700000		700000	900000
Disponibilités	407321		407321	280580
Charges constatées d’avance				123
TOTAL (II)	1981805		1981805	1967104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5092351	1821405	3270945	3160279
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1085876		1261248	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	378836		524629	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1640713		1961876	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	233268		3285	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62383		59385	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	938399		701486	
Dettes fiscales et sociales	292429		309333	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	102167		124792	
Produits constatés d’avance (2)	1586		121	
TOTAL (IV)	1630232		1198403	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3270945		3160279	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1436321		1198403	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3285	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16986935		16986935	16642565
Production vendue biens				
Production vendue services	31382		31382	44488
Chiffres d’affaires nets	17018317		17018317	16687053
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16921	37887
Autres produits			1382	33153
Total des produits d’exploitation (I)			17036619	16758092
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13286980	12919745
Variation de stock (marchandises)			36071	13023
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45652	30647
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1769103	1716567
Impôts, taxes et versements assimilés			166345	142559
Salaires et traitements			788462	788528
Charges sociales			210282	221264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			188701	166328
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4946	3860
Total des charges d’exploitation (II) 			16496542	16002522
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			540078	755571
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5973	7055
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5973	7055
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			336	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			336	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5638	7055
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			545715	762625
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1846		3165	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1846		3165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9591			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9591		6	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7745		3159	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	159134		241156	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17044439		16768312	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16665603		16243683	
BENEFICE OU PERTE	378836		524629	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16360		2727	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16921		37887	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		897423		
Total Immobilisations corporelles		2111911		294258
Total Immobilisations financières		91		
Total Général		3009425		294258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				897423
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			193138	2213031
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				91
Total Général			193138	3110545
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1816250	188701	183546	1821405
AMORTISSEMENTS Total Général	1816250	188701	183546	1821405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91	91		
Clients douteux ou litigieux	1222			
Autres créances clients	98370			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	129575			
T. V. A.	101182			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2670			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91527			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	424637	424637		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1340	1340		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	231927	38016	193911	
Emprunts et dettes financières divers	62383	62383		
Fournisseurs et comptes rattachés	938399	938399		
Personnel et comptes rattachés	85638	85638		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109360	109360		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	380	380		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97052	97052		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102167	102167		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1586	1586		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1630232	1436321	193911	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	253799			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18873			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	70		60	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30		30	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	30		30