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BILAN SOCORAIL 2021 Siren 348811142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	208718	208718		
Autres immobilisations incorporelles	555251	554183	1067	3975
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	29000		29000	29000
Constructions	1281524	1066720	214804	175327
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25890332	19876025	6014307	6034083
Autres immobilisations corporelles	280387	260336	20051	19869
Immobilisations en cours	996312		996312	1079727
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5335		5335	5335
Prêts				
Autres immobilisations financières	73117		73117	60668
TOTAL (I)	29319978	21965982	7353995	7407984
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4379178	303025	4076152	3748459
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6922		6922	4988
Clients et comptes rattachés	10255215	29297	10225918	9543725
Autres créances	810691		810691	1137441
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6093		6093	88901
Charges constatées d’avance	505300		505300	107135
TOTAL (II)	15963399	332322	15631077	14630649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45283380	22298305	22985074	22038633
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2399992		2399992	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3		3	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150393		137993	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1551623		1018001	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1472829		246022	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5574841		3802011	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1846806		2060448	
TOTAL (III)	1846806		2060448	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2688442		3362419	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3055369		2816180	
Dettes fiscales et sociales	8586716		8780360	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	283582		289370	
Autres dettes	724139		759366	
Produits constatés d’avance (2)	225179		168479	
TOTAL (IV)	15563427		16176174	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22985074		22038633	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	11			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			41052096	39670502
Chiffres d’affaires nets			41052096	39670502
				
Production stockée				
Production immobilisée			305152	12664
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			285833	684849
Autres produits			3896	
Total des produits d’exploitation (I)			41646977	40368015
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1025456	1121064
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-116598	25236
Autres achats et charges externes			14190525	13343004
Impôts, taxes et versements assimilés			729008	817559
Salaires et traitements			16023834	16243555
Charges sociales			6719112	7032124
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1362817	1357510
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			163425	319011
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29686	-19
Total des charges d’exploitation (II) 			40127269	40259044
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1519708	108971
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4486
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4486
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16760	18198
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16760	18198
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16760	-13712
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1502948	95259
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			151745	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			151745	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1143		15650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2999	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1143		18649	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1143		133096	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8907			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20068		-17667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41646977		40524246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40174147		40278224	
BENEFICE OU PERTE	1472829		246022	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				66942
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1603918
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				175947
Total Provisions pour risques et charges	2060448	163426	-77068	1846807
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2060448	163426	-77068	1846807
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel