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BILAN SOCIETE FINANCIERE CHAMBILY 2021 Siren 348831264				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20730	20457	273	767
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	524967		524967	524967
Constructions	2812434	2234629	577805	487379
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	198976	163738	35238	45284
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1191298	91667	1099631	1113996
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1100673	181718	918955	856000
Prêts				
Autres immobilisations financières	106158	52969	53188	53196
TOTAL (I)	5955240	2745180	3210060	3081592
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	70387	4652	65734	72889
Autres créances	2496656		2496656	2533777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4953150		4953150	4452424
Charges constatées d’avance	14470		14470	14629
TOTAL (II)	7534664	4652	7530012	7073721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13489905	2749833	10740072	10155314
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6886283		6886283	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	688628		688628	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1423421		1164560	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1252002		873707	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	52056		49102	
TOTAL (I)	10302392		9662282	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			51687	
Emprunts et dettes financières divers (4)	282044		270680	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71615		85143	
Dettes fiscales et sociales	45192		49224	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36828		36295	
Produits constatés d’avance (2)	1998			
TOTAL (IV)	437679		493031	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10740072		10155314	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	282044			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	530936		530936	701988
Chiffres d’affaires nets	530936		530936	701988
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70120	80436
Autres produits			10	4419
Total des produits d’exploitation (I)			601070	786844
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			122073	226008
Impôts, taxes et versements assimilés			80781	98894
Salaires et traitements			202045	205306
Charges sociales			83655	85627
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75285	111940
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	5
Total des charges d’exploitation (II) 			563846	727782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37224	59062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			934868	914385
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			485657	47607
Autres intérêts et produits assimilés			35443	37046
Reprises sur provisions et transferts de charges			94756	52226
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				16622
Total des produits financiers (V)			1550726	1067887
Dotations financières sur amortissements et provisions			92295	18074
Intérêts et charges assimilées			1190	3577
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				10
Total des charges financières (VI)			93485	21662
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1457240	1046224
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1494464	1105286
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1725		225327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9187		206666	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7462		18661	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	235000		250241	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2153521		2080060	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	901519		1206352	
BENEFICE OU PERTE	1252002		873707	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	312			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	66908			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20730		
Total Immobilisations corporelles		3499213		157555
Total Immobilisations financières		2352009		207749
Total Général		5871953		365304
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20730
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			120389	3536378
Prêts et immobilisations financières			106158	
Total Immobilisations financières			161628	2398130
Total Général			282017	5955240
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19963	494		20457
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2441581	74791	118004	2398368
AMORTISSEMENTS Total Général	2461544	75285	118004	2418825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				52056
Total Provisions réglementées	49102	3802	848	52056
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				91667
sur immobilisations –autres immobilisations financières	251513	628	17454	234687
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7865		3212	4652
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	336681	92295	97968	331007
TOTAL GENERAL	385783	96098	98816	383064
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		92295		
                                            - Exceptionnelles		3802		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106158	52568	53589	
Clients douteux ou litigieux	5564	3842	1722	
Autres créances clients	64822	64822		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3345	3345		
Impôts sur les bénéfices	2700	2700		
T. V. A.	1672	1672		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2488938		2488938	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14470	14470		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2687673	143423	2544249	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	67590		43015	24575
Fournisseurs et comptes rattachés	71615	71615		
Personnel et comptes rattachés	9567	9567		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21245	21245		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7741	7459	282	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6638	6638		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	214454		214454	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36828	36828		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1998	666	1332	
TOTAL – ETAT DES DETTES	437679	154020	259084	24575
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18370			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76881			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel