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BILAN SOCIETE FINANCIERE CHAMBILY 2016 Siren 348831264				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37777	37203	573	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	524967		524967	
Constructions	3776409	2802674	973735	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	210919	135675	75243	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2398708	248827	2149881	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2404677	181518	2223159	
Prêts				
Autres immobilisations financières	51019		51019	
TOTAL (I)	9404479	3405898	5998581	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	107853	13309	94544	
Autres créances	1495745		1495745	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12269		12269	
Disponibilités	3338757		3338757	
Charges constatées d’avance	33336		33336	
TOTAL (II)	4987963	13309	4974653	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14392442	3419207	10973235	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6886283			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	688628			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	672484			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	780733			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	23395			
TOTAL (I)	9051526			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	327336			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1265312			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28645			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52466			
Dettes fiscales et sociales	247947			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1921708			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10973235			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1480225			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	758834		758834	
Chiffres d’affaires nets	758834		758834	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			135603	
Autres produits			1593	
Total des produits d’exploitation (I)			896031	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			264395	
Impôts, taxes et versements assimilés			96053	
Salaires et traitements			297059	
Charges sociales			114363	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			181691	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7750	
Total des charges d’exploitation (II) 			961313	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-65281	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1074099	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			39795	
Autres intérêts et produits assimilés			41875	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1155770	
Dotations financières sur amortissements et provisions			132500	
Intérêts et charges assimilées			15400	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			147900	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1007870	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			942588	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1194730			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1213433			
Total des produits exceptionnels (VII)	2408163			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2138263			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18050			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2161314			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	246849			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	408705			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4459965			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3679232			
BENEFICE OU PERTE	780733			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	122398			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60324		
Total Immobilisations corporelles		4481669		34260
Total Immobilisations financières		7273021		1355419
Total Général		11815015		1389679
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			22547	37777
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3633	4512296
Prêts et immobilisations financières			51019	
Total Immobilisations financières			3774035	4854406
Total Général			3800215	9404479
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56612	3138	22547	37203
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2763429	178553	3633	2938349
AMORTISSEMENTS Total Général	2820041	181691	26180	2975553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	127515	18050		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1500			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26514			
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1414122	132500		
TOTAL GENERAL	1543138	150550		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		132500		
                                            - Exceptionnelles		18050		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51019			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	91935			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1118			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3304			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1491279			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44			
Charges constatées d’avance	33336			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1687956	169406	1518550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	327336	69524	257812	
Emprunts et dettes financières divers	53979		34704	
Fournisseurs et comptes rattachés	52466	52466		
Personnel et comptes rattachés	11690	8533	3157	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26366	22137	4229	
Impôts sur les bénéfices	192438	192438		
T.V.A.	7453	7453		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10000	10000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1211332	1117672	93659	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28645	28645		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1921708	1508870	393562	19275
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31004			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69574			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel