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BILAN REY SOLUTIONS 2021 Siren 348825316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43951	35126	8825	13833
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	361245		361245	350805
Constructions	2169257	1054905	1114352	1279269
Installations techniques, matériel et outillage industriels	664591	546717	117874	182556
Autres immobilisations corporelles	840419	506604	333815	406377
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1006420	37300	969120	969120
Créances rattachées à des participations				41268
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100883		100883	64400
TOTAL (I)	5186766	2180652	3006114	3307628
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	427481		427481	398269
En cours de production de biens	1043696		1043696	1109659
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5014831	34014	4980817	3033024
Autres créances	653913	5000	648913	868960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1028108	54716	973392	519318
Disponibilités	2802306		2802306	2620801
Charges constatées d’avance	51097		51097	54522
TOTAL (II)	11021431	93730	10927701	8604555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16208197	2274382	13933815	11912183
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	225170		225170	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12330		12330	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22517		22517	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4757071		4757071	
Report à nouveau	-1386882			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	852689		-1386882	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4482895		3630206	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	270890		117530	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	270890		117530	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5949160		5726206	
Emprunts et dettes financières divers (4)	200000		19495	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1969134		1435389	
Dettes fiscales et sociales	882161		983356	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	179575			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9180030		8164446	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13933815		11912183	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15835411	5863916	21699327	11264501
Production vendue services	88964	180	89144	196483
Chiffres d’affaires nets	15924375	5864096	21788471	11460984
				
Production stockée			-65963	-998841
Production immobilisée				118153
Subventions d’exploitation			23637	6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			180084	256469
Autres produits			13528	8616
Total des produits d’exploitation (I)			21939757	10851381
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4648801	2270215
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29211	-105516
Autres achats et charges externes			10557900	7513956
Impôts, taxes et versements assimilés			213956	118029
Salaires et traitements			3545936	1869160
Charges sociales			1326333	655932
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			428979	275455
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			153360	117530
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43160	71
Total des charges d’exploitation (II) 			20889215	12714831
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1050543	-1863451
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1319
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11495	215146
Reprises sur provisions et transferts de charges				489162
Différences positives de change			120	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11615	705627
Dotations financières sur amortissements et provisions			5666	25700
Intérêts et charges assimilées			305833	36847
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				48078
Total des charges financières (VI)			310833	110626
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-299218	595001
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			751325	-1268449
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26001		21800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26001		21800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	469		1303	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40585		369844	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2818	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41055		373965	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15054		-352165	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-116418		-233732	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21977373		11578808	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21124684		12965690	
BENEFICE OU PERTE	852689		-1386882	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34153		9797
Total Immobilisations corporelles		4039222		163039
Total Immobilisations financières		1112088		36483
Total Général		5185464		209319
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43951
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			166749	4035512
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		41268		1107303
Total Général		41268	166749	5186766
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20320	14805		35126
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1820216	414174	126163	2108226
AMORTISSEMENTS Total Général	1840536	428979	126163	2143352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				270890
Total Provisions pour risques et charges	117530	153360		270890
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				37300
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34014			34014
Autres provisions pour dépréciation	184716	5000	130000	59716
Total Provisions pour dépréciation	256030	5000	130000	131030
TOTAL GENERAL	373560	158360	130000	401920
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		153360	130000	
                                             - Financières		5000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel