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BILAN REY SOLUTIONS 2017 Siren 348825316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46991	46991		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	321659		321659	218106
Constructions	2147688	529083	1618605	1088571
Installations techniques, matériel et outillage industriels	470386	397341	73045	112487
Autres immobilisations corporelles	498376	317380	180996	146182
Immobilisations en cours				475636
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1124420	81887	1042533	191700
Créances rattachées à des participations	225913	112957	112956	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63000		63000	
TOTAL (I)	4898434	1485639	3412795	2232683
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	165868		165868	192303
En cours de production de biens	383960		383960	677560
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2115447	28151	2087296	1410094
Autres créances	542656		542656	360460
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	647229		647229	1276862
Disponibilités	1438871		1438871	1199095
Charges constatées d’avance	25960		25960	72049
TOTAL (II)	5319990	28151	5291839	5188423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10218423	1513789	8704634	7421105
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	225170		225170	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12330		12330	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22517		22517	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3630108		3410721	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	284575		548287	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4174700		4219025	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	101302		224769	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	101302		224769	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2931109		1589356	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	520231		555563	
Dettes fiscales et sociales	567130		445425	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50			
Produits constatés d’avance (2)	410113		386966	
TOTAL (IV)	4428632		2977311	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8704634		7421105	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1747727		2376565	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46991		
Total Immobilisations corporelles		3215060		1001611
Total Immobilisations financières		224000		1189333
Total Général		3486051		2190944
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46991
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			778562	3438109
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1413333
Total Général			778562	4898434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46991			46991
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1174078	237972	168246	1243804
AMORTISSEMENTS Total Général	1221069	237972	168246	1290795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				101302
Total Provisions pour risques et charges	224769	101302	224769	101302
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				81887
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28001	44948	44799	28151
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60301	207492	44799	222995
TOTAL GENERAL	285070	308794	269568	324297
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		146250	269568	
                                             - Financières		162544		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	225913			
Prêts				
Autres immobilisations financières	63000			
Clients douteux ou litigieux	33736			
Autres créances clients	2081710			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	205332			
T. V. A.	12574			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34050			
Groupe et associés	169500			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118200			
Charges constatées d’avance	25960			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2972975	2684062	288913	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2931109	318230	2612879	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	520231	520231		
Personnel et comptes rattachés	211350	211350		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138200	138200		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77305	77305		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	140275	140275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50	50		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	410113	410113		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4428632	1815754	2612879	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1361864			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	320854			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	328900			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	670074		1204919	
Location, charges locatives et de copropriété	106378		80604	
Personnel extérieur à l’entreprise	63828		212963	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39104		27104	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	756433		592536	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1635818		2118126	
Taxe professionnelle	50343		36501	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	61473		37991	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	111816		74492	
Montant de la TVA. collectée	889985		1228138	
Total TVA. déductible sur biens et services	511944		548522	
Effectif moyen du personnel	33		34	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	33		34