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BILAN OSIRIS GESTION 2019 Siren 348853144				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1709	1698	10	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23550	18926	4624	7221
Autres immobilisations corporelles	111971	107502	4469	1348
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20567		20567	21353
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3606		3606	3588
TOTAL (I)	161401	128126	33276	33509
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2795		2795	14462
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1044585		1044585	1091532
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1047380		1047380	1105994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1208782	128126	1080656	1139503
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100783		100693	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21540		15090	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	199323		192783	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	982		648	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	982		648	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	180		408	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11978		12357	
Dettes fiscales et sociales	14037		36387	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	854156		896920	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	880351		946073	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1080656		1139503	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	880351		946073	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	180		408	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	497512		497512	548030
Chiffres d’affaires nets	497512		497512	548030
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			281	3358
Autres produits			3	6
Total des produits d’exploitation (I)			497796	551394
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			128637	148525
Impôts, taxes et versements assimilés			4885	6798
Salaires et traitements			246448	272479
Charges sociales			96159	101919
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5332	10495
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			334	
Autres charges			4	6
Total des charges d’exploitation (II) 			481799	540220
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15997	11174
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3565	4056
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3565	4056
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3565	4056
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19562	15229
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7589			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7589		20833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1740		65	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20133	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1740		20198	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5849		635	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3871		775	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	508949		576283	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	487410		561193	
BENEFICE OU PERTE	21540		15090	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	281		1500	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1249		460
Total Immobilisations corporelles		132823		5407
Total Immobilisations financières		24940		90
Total Général		159012		5957
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1709
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2710	135520
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			858	24173
Total Général			3567	161401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1249	450		1698
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124255	4883	2710	126427
AMORTISSEMENTS Total Général	125503	5332	2710	128126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				982
Total Provisions pour risques et charges	648	334		982
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	648	334		982
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		334		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3606	3606		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2018	2018		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	777	777		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6401	6401		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	180	180		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11978	11978		
Personnel et comptes rattachés	5832	5832		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2558	2558		
Impôts sur les bénéfices	3871	3871		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1776	1776		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	854156	854156		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	880351	880351		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	15000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2995		1580	
Location, charges locatives et de copropriété	27898		26331	
Personnel extérieur à l’entreprise	27267		41529	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6628		11063	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63849		68022	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	128637		148525	
Taxe professionnelle	2880		3091	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2005		3707	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4885		6798	
Montant de la TVA. collectée	98025		112880	
Total TVA. déductible sur biens et services	22195		23860	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5